科源制药：2025年度非经营性资金占用及关联交易资金往来情况汇总表

附件:

山东科源制药股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位:人民币万元

2025年度占用累

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算

2025年期初占用

2025期末占用资

2025年度偿还累

2025年度占用资

金的利息(如有)

金余额 占用形成原因 占用性质

(不含利息)

资金余额

的会计科目

控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

前控股股东、实际控制人

及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业

小计

总计

往来性质(经营 性往来、非经营

2025年度往来累

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算

2025年期末往来

2025年期初往来

2025年度偿还累

2025年度往来资

金的利息(如有)

资金余额 往来形成原因

(不含利息)

的会计科目

资金余额

性往来)

450,124.36

宏济堂扁鹊大药房(山东)有限公司 受同一方控制 预付账款 189,960.80 450,124.36 260,163.56 采购服务、货物 经营性往来

力诺集团股份有限公司 间接控股股东 预付账款 500,000.00 988,080.98 488,080.98 采购服务、货物 经营性往来

988,080.98

372,910.08

21,815,389.07

4,240,000.00

3,165,000.00

控股股东、实际控制人

山东金捷燃气有限责任公司 实际控制方关联企业 预付账款 247,636.48 372,910.08 400,000.00 274,726.40 采购服务、货物 经营性往来

274,726.40

41,062,000.00

4,153,509.43

及其附属企业

武汉双虎涂料股份有限公司 受公司间接控股股东力诺集团控制 应收账款 12,000.00 12,000.00 销售服务、货物 经营性往来

上市公司的子公司

及其附属企业 山东力诺制药有限公司 全资子公司 其他应收款 37,515,389.07 21,815,389.07 25,362,000.00 41,062,000.00 资金拆借 非经营性往来

北京诺康达医药科技股份有限公司 联营企业 预付账款(含其 他非流动资产) 2,495,000.00 4,153,509.43 4,240,000.00 2,581,490.57 委托研发 经营性往来

委托研发终止, 应收退回前期预

其他关联方及其附属企业

北京诺康达医药科技股份有限公司 联营企业 其他应收款 3,165,000.00 3,165,000.00

经营性往来

付款项

北京诺康达医药科技股份有限公司 联营企业 应收账款 17,400.00 17,400.00 销售服务、货物 经营性往来

总计

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: