金禄电子:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十)

查股网  2023-11-23  金禄电子(301282)公司公告

股票代码:301282 股票简称:金禄电子 公告编号:2023-068

金禄电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(十)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称“湖北金禄”)继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。近日,湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号认购方发行方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率
1湖北 金禄中国农业银行股份有限公司清远清城支行中国农业银行股份有限公司广东省分行对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益10,0002023年 11月24日2024年 5月31日1.43%- 2.85%

公司及湖北金禄(以下统称“公司”)与上述产品发行方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,

但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性高的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响

湖北金禄本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的,不存在变相改变募集资金用途的情形。湖北金禄通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为49,000万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度50,000万元。具体情况如下:

序号

序号认购方发行方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率
1公司粤开证券股份有限公司尊客悦享10号-粤开证券保本收益凭证本金 保障型20,0002022年 12月15日2023年 12月11日3.75%
2湖北 金禄中国农业银行股份有限公司清远清城支行“汇利丰” 2023年第5048期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益5,0002023年 2月20日2024年 2月5日1.45%-2.90%
3湖北 金禄东亚前海证券有限责任公司东亚前海证券“东来3号”收益凭证本金保障型固定利率收益凭证5,0002023年 2月23日2024年 2月21日3.70%
4湖北 金禄东莞银行股份有限公司清远东城支行东莞银行单位结构性存款(二层蛋糕区间累计)20230619保本浮动收益3,0002023年 7月3日2024年 1月4日2%-3.2%
5湖北 金禄中国建设银行股份有限公司清远市分行中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款保本浮动收益2,0002023年 7月4日2024年 1月4日1.5%-2.9%
6湖北 金禄广东华兴银行股份有限公司佛山分行定期存款定期存款4,0002023年 9月6日2024年 9月5日 (2024年3月8日起可提前支取)3.2%
7湖北 金禄中国农业银行股份有限公司清远清城支行中国农业银行股份有限公司广东省分行对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益10,0002023年 11月24日2024年 5月31日1.43%-2.85%
合 计49,000---

五、备查文件

本次结构性存款协议及相关文件。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董 事 会二〇二三年十一月二十二日


附件:公告原文