鸿日达:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

查股网  2024-02-07  鸿日达(301285)公司公告

证券代码:301285 证券简称:鸿日达 公告编号:2024-005

鸿日达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿日达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议,于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过人民币50,000万元(包含超募资金及募集资金进行现金管理后所产生的利息)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内,资金可滚动使用,使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起12个月内有效,即2023年11月3日至2024年11月2日。具体内容详见公司2023年8月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-052)。

近日,公司在授权范围内使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行了现金管理,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况

签约主体签约银行产品名称金额 (万元)产品 类型起息 日期到期 日期实际 收益 (万元)资金 来源
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款006765,250保本浮动收益型2023年11月4日2024年2月2日29.77闲置募集资金
开发区支行
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商银行结构性存款YEP202400231,000保本浮动收益型2024年1月9日2024年1月31日1.72闲置募集资金

二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

签约 主体签约 银行产品 名称金额 (万元)产品 类型起息 日期到期 日期预期年化 收益率资金 来源
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商 银行结构 性存款YEP202400741,000保本浮动收益型2024年2月5日2024年3月29日1.30%-2.78%闲置募集资金
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01020期5,300保本浮动收益型2024年2月5日2024年5月9日1.05%-2.50%闲置募集资金
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款1,000保本浮动收益型2024年2月5日2024年2月26日1.48%-2.95%闲置募集资金

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。本次现金管理的额度和期限在审批权限范围内,无须另行履行审批程序。

四、关联关系说明

公司与上述银行不存在关联关系。

五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,公司将采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

七、截至本公告日,公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

签约主体签约银行产品名称金额 (万元)产品类型起息日期到期日期实际 收益 (万元)
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商银行 结构性存款YEP20221439& YEP202214402,000保本浮动收益型2022年11月10日2023年1月18日10.59
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12288期10,000保本浮动收益型2022年11月7日2023年2月7日76.88
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看涨三层区间94天结构性存款5,900保本浮动收益型2022年11月11日2023年2月13日45.58
鸿日达科技股份有限公司中国民生银行苏州姑苏支行随享存10,000保本浮动收益型2022年11月4日2023年11月2日266.50
鸿日达科技股份有限公司上海浦东发展银行昆山支行利多多公司稳利22JG3866期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款20,000保本浮动收益型2022年11月7日2023年2月7日65.00
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行结构性存款YEP20230241&YEP202302422,000保本浮动收益型2023年1月20日2023年3月31日11.12
鸿日达科技股份有限公司上海浦东发展银行昆山支行公司稳利23JG3047期人民币对公结构性存10,000保本浮动收益型2023年2月8日2023年3月8日22.92
鸿日达科技股份有限公司上海浦东发展银行昆山支行利多多公司稳利23JG3054期人民币对公结构性存款10,000保本浮动收益型2023年2月13日2023年3月13日23.33
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13702 期10,000保本浮动收益型2023年2月13日2023年5月16日66.79
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款3,500保本浮动收益型2023年2月21日2023年5月22日24.16
鸿日达科技股份有限公司上海浦东发展银行昆山支行利多多公司稳利23JG3110期人民币对公结构性存款10,000保本浮动收益型2023年3月13日2023年6月13日70.00
鸿日达科技股份有限公司上海浦东发展银行昆山支行利多多公司稳利23JG3120期人民币对公结构性存款10,000保本浮动收益型2023年3月15日2023年6月15日68.75
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款1,400保本浮动收益型2023年3月20日2023年6月20日9.88
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行结构性存款YEP202302992,000保本浮动收益型2023年4月4日2023年6月30日13.82
鸿日达科技股份有中信银行昆山高新共赢智信汇率挂钩人民币结构性10,160保本浮动收益型2023年5月19日2023年8月17日68.14
限公司技术产业开发区支行存款 15210期
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款2,450保本浮动收益型2023年6月13日2023年9月13日16.98
鸿日达科技股份有限公司上海浦东发展银行昆山支行利多多公司稳利23JG3301期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款20,000保本浮动收益型2023年6月19日2023年9月19日140
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款1,400保本浮动收益型2023年6月26日2023年7月26日3.05
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行结构性存款YEP202304732,000保本浮动收益型2023年7月4日2023年9月27日13.51
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款1,400保本浮动收益型2023年7月28日2023年8月28日3.09
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00097期5,000保本浮动收益型2023年8月22日2023年9月21日11.51
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00099期5,230保本浮动收益型2023年8月22日2023年10月31日28.39
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看涨三层区间40天结构性存款1,400保本浮动收益型2023年8月30日2023年10月9日2.27
鸿日达科技股份有限公司上海浦东发展银行昆山支行利多多公司稳利23JG3451期(6个月早鸟款)人民币对公结构性存款10,000保本浮动收益型2023年9月25日2024年3月25日未到期
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商银行 结构性存款YEP202305955,000保本浮动收益型2023年9月26日2023年10月30日12.58
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00375期5,000保本浮动收益型2023年9月29日2023年12月28日29.59
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商银行 结构性存款YEP202306142,000保本浮动收益型2023年10月10日2023年12月25日11.24
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商银行 结构性存款YEP202306615,000保本浮动收益型2023年11月2日2024年3月26日未到期
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00676 期5,250保本浮动收益型2023年11月4日2024年2月2日29.77
鸿日达科中国民生随享存10,292保本浮动2023年11随时支取未到期
技股份有限公司银行苏州姑苏支行收益型月13日
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商银行 结构性存款YEP202400231,000保本浮动收益型2024年1月9日2024年1月31日1.72
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01425 期3,000保本浮动收益型2024年1月10日2024年4月9日未到期
鸿日达科技股份有限公司昆山农村商业银行玉山支行昆山农商银行 结构性存款YEP202400741,000保本浮动收益型2024年2月5日2024年3月29日未到期
鸿日达科技股份有限公司中信银行昆山高新技术产业开发区支行共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01020期5,300保本浮动收益型2024年2月5日2024年5月9日未到期
鸿日达科技股份有限公司招商银行昆山支行招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款1,000保本浮动收益型2024年2月5日2024年2月26日未到期

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为35,592万元(含本次),未超过公司股东大会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和使用期限。

八、备查文件

1、本次赎回现金管理产品的相关凭证。

2、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会2024年2月7日


附件:公告原文