三博脑科：2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
三博脑科医院管理集团股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）对2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查；同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告如下：
一、2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明
2023年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
二、会计师事务所专项报告
立信出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》【信会师报字[2024]第ZB10250号】，主要内容如下：
立信审计了公司2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月17日出具了报告号为信会师报字[2024]第ZB10249号的无保留意见审计报告。
立信将汇总表所载信息与其审计公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。为了更好地理解公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
三、备查文件
1、公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》；
2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》【信会师报字[2024]第ZB10250号】。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2024年4月19日
三博脑科医院管理集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | - | ||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初 往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 其附属企业 | 湖南三博脑科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,674.47 | 2,000.00 | 328.50 | 6,002.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 昆明三博脑科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,594.28 | 191.40 | 197.04 | 4,588.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南三博脑科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,862.52 | 650.00 | 134.31 | 622.95 | 3,023.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 昆明浩源医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 3,600.00 | 1,404.00 | 2,196.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 福建三博福能脑科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,062.00 | 89.70 | 89.70 | 2,062.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | ||||||||
| 总计 | - | - | - | 13,193.28 | 6,250.00 | 743.90 | 2,313.69 | 17,873.50 | - | - |
公司负责人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：史婷婷