三博脑科：2024年三季度报告
证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-057
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 354,942,315.27 | 320,537,369.42 | 323,655,401.78 | 9.67% | 1,058,734,248.15 | 960,305,219.68 | 964,000,354.90 | 9.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,925,023.10 | 28,656,848.84 | 29,597,731.38 | 28.13% | 104,552,597.72 | 72,316,073.44 | 73,151,224.77 | 42.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,269,317.09 | 30,085,691.37 | 31,026,573.91 | -21.78% | 89,295,162.75 | 74,671,832.38 | 75,497,432.92 | 18.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | - | - | 131,826,178.80 | 170,894,245.87 | 173,546,003.10 | -24.04% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 28.57% | 0.51 | 0.53 | 0.41 | 24.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 28.57% | 0.51 | 0.53 | 0.41 | 24.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 1.24% | 1.26% | 0.36% | 4.44% | 4.25% | 4.21% | 0.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,008,270,390.01 | 3,134,086,644.39 | 3,134,086,644.39 | -4.01% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,297,963,087.52 | 2,324,694,267.96 | 2,324,694,267.96 | -1.15% | ||||
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -164,066.05 | -938,205.16 | 固定资产处置及报废 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 | 880,755.47 | 2,448,810.68 | 主要为课题经费政府补助 |
| 司损益产生持续影响的政府补助除外） | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,438,335.43 | 8,015,967.10 | 结构性存款取得的收益 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,580,880.66 | 非同一控制下企业合并收购重庆西达医药有限公司收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,802,066.51 | 8,638,237.72 | |
| 减：所得税影响额 | 4,413,629.03 | 4,627,180.49 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -112,243.68 | -138,924.46 | |
| 合计 | 13,655,706.01 | 15,257,434.97 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 项目 | 本报告期比上年同期增减 | 原因及说明 | 年初至报告期末比上年同期增减 | 原因及说明 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28.13% | 本报告期公司归母净利润比上年同期增加832.73万元，主要原因为根据二审判决冲回无需支付给北京市化工职业病防治院的违约金所致。 | 42.93% | 年初至报告期末公司归母净利润比上年同期增加3,140.14万元，主要原因为本年收购的供应链公司重庆西达医药有限公司增加集团本期净利润，同时洛阳伍一一三博脑科医院有限公司购买洛阳北方企业集团有限公司职工医院业务组及购买供应链公司北京惠博康医疗器械经营有限公司分别于2023年9月完成交割，上述公司对年初至本报告期亦增加了集团净利润；以及根据二审判决冲回无需支付给北京市化工职业病防治院的违约金所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -21.78% | 本报告期公司扣非归母净利润比上年同期减少675.73万元，主要原因为本报告期发生与清华大学合作研究项目经费的支出。 | 18.28% | 年初至报告期末公司扣非归母净利润比上年同期增加1,379.77万元，主要原因为本年收购的供应链公司重庆西达医药有限公司增加集团本期净利润，同时洛阳伍一一三博脑科医院有限公司购买洛阳北方企业集团有限公司职工医院业务组及购买供应链公司北京惠博康医疗器械 |
经营有限公司分别于2023年9月完成交割，上述公司对年初至本报告期亦增加了集团净利润。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,403 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| TBP 3Doctors（HK）Limited | 境外法人 | 15.70% | 32,330,025 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张阳 | 境内自然人 | 10.59% | 21,815,703 | 21,815,703 | 不适用 | 0 |
| 于春江 | 境内自然人 | 4.17% | 8,592,376 | 8,592,376 | 不适用 | 0 |
| 栾国明 | 境内自然人 | 4.17% | 8,592,376 | 8,592,376 | 不适用 | 0 |
| 石祥恩 | 境内自然人 | 2.93% | 6,040,840 | 6,040,840 | 不适用 | 0 |
| 林瑞燕 | 境内自然人 | 2.40% | 4,953,818 | 0 | 不适用 | 0 |
| 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.22% | 4,569,156 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.93% | 3,970,895 | 0 | 不适用 | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 其他 | 1.91% | 3,938,023 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杨宏鹏 | 境外自然人 | 1.78% | 3,665,633 | 0 | 冻结 | 3,665,633 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| TBP 3Doctors（HK）Limited | 32,330,025 | 人民币普通股 | 32,330,025 | |||
| 林瑞燕 | 4,953,818 | 人民币普通股 | 4,953,818 | |||
| 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,569,156 | 人民币普通股 | 4,569,156 | |||
| 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） | 3,970,895 | 人民币普通股 | 3,970,895 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 3,938,023 | 人民币普通股 | 3,938,023 | |||
| 杨宏鹏 | 3,665,633 | 人民币普通股 | 3,665,633 | |||
| 泰州博达鑫成投资合伙企业（有限合伙） | 2,799,716 | 人民币普通股 | 2,799,716 | |||
| 中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 2,569,659 | 人民币普通股 | 2,569,659 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 | 2,459,880 | 人民币普通股 | 2,459,880 | |||
| 天津易凯明天资产管理有限公司－湖北易凯长江股权投资中心（有限合伙） | 1,950,780 | 人民币普通股 | 1,950,780 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 张阳、于春江、石祥恩、栾国明互为一致行动人，共同构成公司的控股股东和实际控制人，为公司的关联人。公司未知其他 | |||||
| 股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 |
注：三博脑科医院管理集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为2,997,183股，占公司总股本比例为1.86%。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| TBP 3Doctors（HK）Limited | 24,869,250 | 24,869,250 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 张阳 | 16,781,310 | 0 | 5,034,393 | 21,815,703 | 首次公开发行限售股 | 2026年5月5日 |
| 栾国明 | 6,609,520 | 0 | 1,982,856 | 8,592,376 | 首次公开发行限售股 | 2026年5月5日 |
| 于春江 | 6,609,520 | 0 | 1,982,856 | 8,592,376 | 首次公开发行限售股 | 2026年5月5日 |
| 林瑞燕 | 5,080,860 | 5,080,860 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 杭州凯泰资本管理有限公司－杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） | 4,681,800 | 4,681,800 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,681,800 | 4,681,800 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 石祥恩 | 4,646,800 | 0 | 1,394,040 | 6,040,840 | 首次公开发行限售股 | 2026年5月5日 |
| 广发信德投资管理有限公司－广发信德中恒汇金（龙岩）股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,660,768 | 3,660,768 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 杨宏鹏 | 3,643,746 | 3,643,746 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 3,601,441 | 3,601,441 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红-019L-FH001深 | 2,250,900 | 2,250,900 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 1,125,450 | 1,125,450 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能（乙） | 525,210 | 525,210 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 其他限售股份 | 33,685,118 | 33,685,118 | 0 | 0 | 首次公开发行限售股 | 2024年5月10日 |
| 合计 | 122,453,493 | 87,806,343 | 10,394,145 | 45,041,295 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月27日和2024年10月18日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金和超募资金对全资子公司增资暨对外投资及购买股权的议案》。公司拟使用自有资金和超募资金及募集资金产生的利息共计4.2亿元对全资子公司三博（重庆）物业管理有限公司（以下简称“重庆三博”）进行增资，由重庆三博对四川大行广泽医疗投资管理有限公司（以下简称“大行广泽”）进行投资，本次投资拟以增资及股权受让的方式取得大行广泽70%股权。截至本报告披露日，重庆三博已与大行广泽及其现有股东签订《四川大行广泽医疗投资管理有限公司之投资协议》，本次交易顺利推进中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 755,145,195.14 | 822,122,353.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 509,249,946.59 | 762,413,520.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 99,201,078.85 | 96,678,611.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 817,134.43 | 69,515.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,114,922.57 | 6,210,052.82 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,944,220.53 | 31,336,288.86 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 75,437.80 | 53,455.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,980,773.54 | 14,729,242.10 |
| 流动资产合计 | 1,446,528,709.45 | 1,733,613,039.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 206,395,437.37 | 213,334,323.41 |
| 在建工程 | 560,684,933.20 | 391,841,211.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 129,953,398.37 | 154,408,227.07 |
| 无形资产 | 499,836,585.94 | 503,878,088.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 25,387,442.82 | 25,387,442.82 |
| 长期待摊费用 | 101,642,369.44 | 87,427,133.37 |
| 递延所得税资产 | 9,289,565.70 | 14,759,467.99 |
| 其他非流动资产 | 28,551,947.72 | 9,437,709.55 |
| 非流动资产合计 | 1,561,741,680.56 | 1,400,473,604.42 |
| 资产总计 | 3,008,270,390.01 | 3,134,086,644.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 185,515,688.98 | 252,581,968.11 |
| 预收款项 | 72,000.00 | |
| 合同负债 | 6,043,602.92 | 6,147,998.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 77,268,909.27 | 87,401,037.48 |
| 应交税费 | 7,948,976.99 | 11,067,309.15 |
| 其他应付款 | 31,020,810.96 | 44,609,180.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 36,148,516.90 | 40,620,358.79 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 344,018,506.02 | 442,427,851.99 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 114,146,691.54 | 132,363,244.54 |
| 长期应付款 | 19,226,514.89 | 15,203,102.97 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,740,278.50 | 32,079,084.81 |
| 递延收益 | 5,425,758.47 | 3,774,863.12 |
| 递延所得税负债 | 19,052.08 | 101,125.99 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 150,558,295.48 | 183,521,421.43 |
| 负债合计 | 494,576,801.50 | 625,949,273.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 205,986,987.00 | 158,451,529.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,631,554,080.42 | 1,691,131,519.19 |
| 减：库存股 | 104,188,903.38 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 9,761,296.43 | 9,761,296.43 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 554,849,627.05 | 465,349,923.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,297,963,087.52 | 2,324,694,267.96 |
| 少数股东权益 | 215,730,500.99 | 183,443,103.01 |
| 所有者权益合计 | 2,513,693,588.51 | 2,508,137,370.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,008,270,390.01 | 3,134,086,644.39 |
法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：高金伶
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,058,734,248.15 | 964,000,354.90 |
| 其中：营业收入 | 1,058,734,248.15 | 964,000,354.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 928,791,909.72 | 852,749,219.00 |
| 其中：营业成本 | 794,375,486.90 | 740,063,233.29 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,060,679.03 | 762,317.99 |
| 销售费用 | 16,538,384.69 | 10,124,454.93 |
| 管理费用 | 120,145,213.89 | 104,374,722.43 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | -3,327,854.79 | -2,575,509.64 |
| 其中：利息费用 | 5,462,673.17 | 7,340,744.36 |
| 利息收入 | 9,406,537.15 | 10,961,633.58 |
| 加：其他收益 | 2,786,288.15 | 2,200,881.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,015,967.10 | 1,782,026.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -834,315.52 | -574,230.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,156.97 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,339.72 | 536,500.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 139,920,460.91 | 115,196,314.32 |
| 加：营业外收入 | 18,974,957.59 | 2,672,616.64 |
| 减：营业外支出 | 9,705,384.09 | 9,607,113.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 149,190,034.41 | 108,261,817.93 |
| 减：所得税费用 | 32,251,919.47 | 25,699,550.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,938,114.94 | 82,562,267.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 116,938,114.94 | 82,562,267.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,552,597.72 | 73,151,224.77 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 12,385,517.22 | 9,411,042.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 116,938,114.94 | 82,562,267.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 104,552,597.72 | 73,151,224.77 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 12,385,517.22 | 9,411,042.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.51 | 0.41 |
| （二）稀释每股收益 | 0.51 | 0.41 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：高金伶
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,055,545,877.47 | 947,106,182.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,676.11 | 21,430.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,985,312.80 | 31,814,970.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,085,562,866.38 | 978,942,583.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,703,411.10 | 390,561,910.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 370,829,886.54 | 301,525,323.09 |
| 支付的各项税费 | 37,447,728.08 | 21,989,250.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,755,661.86 | 91,320,096.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 953,736,687.58 | 805,396,580.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 131,826,178.80 | 173,546,003.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,845,066,888.88 | 425,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,116,008.35 | 1,373,510.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242,676.57 | 25,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,730,000.00 | 20,828,108.90 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,855,155,573.80 | 447,227,419.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 290,312,636.90 | 98,877,856.96 |
| 投资支付的现金 | 2,592,000,000.00 | 1,076,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,843,484.06 | 110,368,341.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,482,763.60 | 6,658,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,906,638,884.56 | 1,292,504,348.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,483,310.76 | -845,276,929.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 61,300,000.00 | 1,102,270,163.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,300,000.00 | 2,500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,300,000.00 | 1,102,270,163.27 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,897,930.98 | 5,084,125.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,797,500.00 | 4,696,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193,122,094.96 | 65,262,540.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,020,025.94 | 70,346,665.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,720,025.94 | 1,031,923,497.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,377,157.90 | 360,192,571.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 822,122,353.04 | 600,393,729.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 748,745,195.14 | 960,586,300.62 |
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2024年10月25日
附件：公告原文