新巨丰：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告山东新巨丰科技包装股份有限公司

容诚专字[2023]100Z0950号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2023]100Z0950号

山东新巨丰科技包装股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰公司）董事会编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新巨丰公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新巨丰公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是新巨丰公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对新巨丰公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的新巨丰公司2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了新巨丰公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为新巨丰公司容诚专字[2023]100Z0950号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

山东新巨丰科技包装股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300.00万股，每股发行价格为18.19元，募集资金总额为人民币114,597.00万元，扣除不含税发行费用人民币9,025.82万元，实际募集资金净额为人民币105,571.18万元，以上募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月30日出具的容诚验字[2022]100Z0013号《验资报告》审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金专户资金合计24,703.58万元用于补充流动资金及募集资金项目的实施，闲置资金用于现金管理12,000.00万元，募集资金专户余额为70,724.92万元（含滚存的资金利息）。

公司募集资金使用及结存情况如下：

金额单位：人民币万元

二、 募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2022年8月30日，公司分别与招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

2、截至2022年12月31日募集资金专户存储情况：

金额单位：人民币万元

三、 2022年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期内，公司已累计使用募集资金专户资金合计24,703.58万元用于补充流动资金及募集资金项目的实施，募集资金专户余额为70,724.92万元（含滚存的资金利息）。募集资金使用情况对照表详见见附表1。

（二）募集资金投资项目变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币5,189.08万元，其中置换先期投入募投项目的自筹资金4,703.58万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于山东新巨丰科技包装股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0398号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年11月21日完成了置换。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过六个月，符合相关法律法规的规定。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票，募集资金总额为114,597.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额105,571.18万元，公司超募资金总额为人民币51,571.18万元，2022年10月26日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况，同意公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用超募资金15,000.00万元（占超募资金总额的29.09%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。

截至报告期末，公司累计使用永久补充流动资金的超募资金15,000.00万元。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币55,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和公司募集资金管理制度的要求，及时、真实、准确、完

整地披露了2022年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年4月18日决议批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会

2023年4月18日

1-1

附表1：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

1-2