富乐德：关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：301297证券简称：富乐德公告编号：2026-016债券代码：124025债券简称：富乐定转
安徽富乐德科技发展股份有限公司关于2026年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、富乐定转（债券代码：124025）转股期限为2026年1月14日至2029年7月7日；最新有效的转股价格为人民币16.14元/股。
2、2026年第一季度“富乐定转”无转股情况。
3、截至2026年第一季度末，公司剩余可转债为3,599,009张，票面总金额为359,900,900元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
2025年6月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1325号）。
本次发行股份、可转换公司债券购买资产交易价格为655,000.00万元，其中以发行定向可转债的方式支付交易对价的金额为35,990.2265万元，定向可转债发行情况如下：
| 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（万元） |
| 序号 | 持有人名称 | 定向可转债数量（张） | 金额（万元） |
| 1 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） | 616,721 | 6,167.2166 |
| 2 | 嘉兴云初叁号投资合伙企业（有限合伙） | 613,462 | 6,134.6240 |
| 3 | 嘉兴诚富股权投资合伙企业（有限合伙） | 297,727 | 2,977.2793 |
| 4 | 嘉兴君钦股权投资合伙企业（有限合伙） | 239,774 | 2,397.7448 |
| 5 | 中小海望（上海）私募基金合伙企业（有限合伙） | 162,396 | 1,623.9683 |
| 6 | 嘉兴申贸陆号股权投资合伙企业（有限合伙） | 161,472 | 1,614.7280 |
| 7 | 嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） | 159,323 | 1,593.2355 |
| 8 | 上海海望知识产权股权投资基金中心（有限合伙） | 143,860 | 1,438.6005 |
| 9 | 长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙） | 135,330 | 1,353.3067 |
| 10 | 嘉兴伯翰骠骑股权投资合伙企业（有限合伙） | 120,986 | 1,209.8625 |
| 11 | 嘉兴君玺股权投资合伙企业（有限合伙） | 106,331 | 1,063.3139 |
| 12 | 株洲聚时代私募股权基金合伙企业（有限合伙） | 98,401 | 984.0133 |
| 13 | 宿迁浑璞七期集成电路产业基金（有限合伙） | 81,198 | 811.9839 |
| 14 | 嘉兴伯翰成德股权投资合伙企业（有限合伙） | 81,198 | 811.9839 |
| 15 | 上海同祺投资管理有限公司 | 66,413 | 664.1373 |
| 16 | 上海华虹虹芯私募基金合伙企业（有限合伙） | 63,798 | 637.9883 |
| 17 | 杭州普华灏阳股权投资合伙企业（有限合伙） | 55,344 | 553.4479 |
| 18 | 嘉兴翊柏创业投资合伙企业（有限合伙） | 55,344 | 553.4479 |
| 19 | 广发乾和投资有限公司 | 54,132 | 541.3228 |
| 20 | 青岛钰鑫股权投资合伙企业（有限合伙） | 54,132 | 541.3228 |
| 21 | 青岛国大浑璞创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 42,532 | 425.3256 |
| 22 | 宁波钰腾创业投资合伙企业（有限合伙） | 42,532 | 425.3256 |
| 23 | 扬州芯链一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 42,532 | 425.3256 |
| 24 | 兰溪普华硕阳煦涵创业投资合伙企业（有限合伙） | 27,066 | 270.6612 |
| 25 | 内江新汉安产业发展投资有限公司 | 27,066 | 270.6612 |
| 26 | 上海浦东智能智造一期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 27,066 | 270.6612 |
| 27 | 杭州伯翰资产管理有限公司 | 22,873 | 228.7380 |
| 合计 | 3,599,009 | 35,990.2265 | |
（二）可转债登记、挂牌情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认书》，截至2025年7月17日，富乐德本次购买资产的新增定向可转债的登记手
续已办理完毕。本次发行的定向可转债3,599,009张已登记至交易对方名下。经深交所同意，公司定向可转债于2026年03月09日起在深交所挂牌上市交易，债券简称为“富乐定转”、债券代码为“124025”
（三）可转债转股期限转股期起止日期为2026年1月14日至2029年7月7日。
二、转股价格的确定及历次调整、修正情况
（一）初始转股价格的确定“富乐定转”的初始转股价格为人民币16.30元/股。
（二）转股价格的调整情况
1、2024年度权益分派调整2024年度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本*10=40,606,800元÷721,068,167股*10股=0.563147元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利进行调整，即此次调整前转股价格
0.0563147元/股，因此，富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.30－0.0563147≈16.24元/股。
2、2025年第三季度权益分派调整2025年第三季度权益分派实施后，公司按照总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/当前总股本*10=78,015,839.79元÷743,187,598股*10股=1.049746元（保留六位小数，最后一位直接截取）。
本次“富乐定转”的转股价格调整根据上述派发现金股利P1=P0-D的公式进行调整，即此次调整前转股价格P0=16.24元/股，D为每股派送现金股利
0.1049746元/股，因此，“富乐定转”的转股价格为：P1=P0-D=16.24－0.1049746≈16.14元/股。
三、转股及股份变动情况
“富乐定转”于2026年1月14日开始转股，2026年第一季度“富乐定转”无转股情况，转股数量为0股。截至2026年3月31日，“富乐定转”尚有3,599,009
张，剩余票面总金额为359,900,900元人民币。
2026年第一季度公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前2025年12月31日 | 本次变动数量（股） | 本次变动后2026年3月31日 | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 可转债转股 | 其他 | 数量（股） | 比例（%） | |
| 一、限售条件流通股 | 402,234,398.00 | 54.12 | 0 | -22,024,581.00 | 380,209,817.00 | 51.16 |
| 高管锁定股 | 534,000.00 | 0.07 | 0 | -84,750.00 | 449,250.00 | 0.06 |
| 首发后限售股 | 401,700,398.00 | 54.05 | 0 | -21,939,831.00 | 379,760,567.00 | 51.10 |
| 二、无限售条件流通股 | 340,953,200.00 | 45.88 | 0 | 22,024,581.00 | 362,977,781.00 | 48.84 |
| 三、总股本 | 743,187,598.00 | 100.00 | 0 | 0 | 743,187,598.00 | 100.00 |
三、备查文件
（一）截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富乐德”股本结构表；
（二）截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“富乐定转”股本结构表。
安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会
2026年
月
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