东利机械：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

http://ddx.gubit.cn 2023-08-22 东利机械(301298)公司公告

保定市东利机械制造股份有限公司关于2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及其他相关规定，公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示：

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年半年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年半年度占用资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-		-

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

法定代表人：王征主管会计工作负责人：刘志诚会计机构负责人：刘志诚保定市东利机械制造股份有限公司

董事会2023年8月22日

其他关联方及附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年半年度往来资金的利息（如有）	2023年半年度偿还累计发生金额	2023年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	Dongli Deutschland GmbH（注）	全资子公司	其他应收款	140.00	8.57			148.57	内部往来	非经营性往来
	河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	其他应收款		20.00			20.00	内部往来	非经营性往来
	Dongli Deutschland GmbH	全资子公司	应收账款	3,662.93	3,934.53		2,079.55	5,517.91	销售商品	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		697.95		697.95		销售商品	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		3.72		3.72		出售设备	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		11.35		11.35		租赁设备	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项	2,477.73	6,328.29		6,222.55	2,583.47	采购商品	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		138.04		138.04		接受劳务	经营性往来
	山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		27.72		27.72		租赁设备	经营性往来
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				6,280.66	11,170.17		9,180.88	8,269.95
注：全资子公司Dongli Deutschland GmbH 2023年半年度的非经营性往来发生额是因汇率变动形成。

附件：公告原文