东利机械：2026年一季度报告
证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2026-019
保定市东利机械制造股份有限公司
2026年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 149,009,312.95 | 154,232,436.80 | -3.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,335,549.74 | 22,501,281.64 | -80.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,191,344.44 | 21,944,682.15 | -80.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 25,938,532.95 | 26,327,526.56 | -1.48% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0298 | 0.1559 | -80.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0298 | 0.1557 | -80.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.46% | 2.43% | -1.97% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,374,001,443.27 | 1,312,038,276.31 | 4.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 953,822,085.43 | 949,004,298.72 | 0.51% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,363.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 100.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 234,365.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -57,548.73 | |
| 减：所得税影响额 | 25,347.90 | |
| 合计 | 144,205.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、净利润下降原因
（1）公司销售业务以外销为主，基本上以外币计价。2026年第一季度外销占比为81.61%，由于近期人民币升值较快，幅度较大，汇率波动较大，财务费用和产品售价均受到影响，使公司利润降低。
①公司2026年第一季度财务费用中汇兑损益受汇率影响产生汇兑损失4,859,141.34元，同比增加9,803,937.37元。
②公司2026年第一季度产品售价降低导致利润金额同比减少6,264,065.99元（根据剔除异常情况后的2026年第一季度与2025年第一季度相同产品单位售价价差乘以2026年第一季度销量得出）。根据行业惯例，公司与主要客户之间建立了随原材料价格和汇率波动进行季度调价的机制，受汇率波动影响，且部分产品有价格年降，产品售价总体上同比降低。另外，公司以外币计价的销售业务需折算为人民币入账，汇率波动导致折算汇率总体上同比降低。
（2）公司2026年第一季度费用化研发支出同比增加1,427,917.66元，系持续加大研发投入所致，其中对悬架减振器的研发投入增加较多，同比增加858,251.63元。
（3）公司2026年第一季度战略项目——新兴传动系统零件中部分新产品生产制造成本较高，尚未盈利，虽然单位成本在降低但随着产品品种和销量增加产生的亏损同比增加1,142,122.80元。
2、报表项目分析
（1）资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 30,072,305.69 | 11,486.00 | 261,717.04% | 主要系公司本期根据资金情况购买了结构性存款所致。 |
| 应收款项融资 | 15,584,531.32 | 4,407,395.94 | 253.60% | 主要系子公司山东阿诺达收到客户银行承兑汇票增长较多所致。 |
| 预付款项 | 5,728,207.72 | 3,191,517.40 | 79.48% | 主要系公司及子公司山东阿诺达和河北阿诺达预付铝材、弹簧等原材料款增多所致。 |
| 开发支出 | 4,454,169.15 | 3,071,091.33 | 45.04% | 主要系公司支付清华大学阶段性委托研发费用所致。 |
| 短期借款 | 140,105,411.43 | 105,080,670.85 | 33.33% | 主要系公司及子公司山东阿诺达根据经营需要增加银行借款所致。 |
| 交易性金融负债 | 4,440.00 | 系公司尚未到期的外汇远期结售汇业务公允价值变动所致。 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,888,901.12 | 26,836,668.24 | 108.26% | 主要系公司及子公司山东阿诺达一年内需要偿还的长期借款增多所致。 |
| 其他流动负债 | 101,400.45 | 17,199.59 | 489.55% | 主要系子公司东利德国收到客户预付款项增多相应待转销项税额增多所致。 |
（2）利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 6,592,318.94 | -4,141,965.04 | 259.16% | 主要系本期人民币升值，汇率变动较大，公司及子公司山东阿诺达产生汇兑损失较多所致。 |
| 其他收益 | 205,886.20 | 118,866.81 | 73.21% | 主要系本期子公司山东阿诺达本期增值税加计 |
| 扣除增加较多所致。 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 115,999.84 | 55,513.05 | 108.96% | 主要系本期公司外汇远期结售汇业务产生的公允价值变动损益较多所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 521,551.83 | 182,030.89 | 186.52% | 主要系公司及子公司在收入规模持续增大的基础上，持续加大应收账款回收力度相应预期信用损失计提减少所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 277,010.77 | -100.00% | 系公司及子公司本期没有处置废旧固定资产所致。 | |
| 营业外收入 | 268,061.72 | 193,388.10 | 38.61% | 主要系本期子公司山东阿诺达对供应商罚款增加较多所致。 |
| 营业外支出 | 332,973.91 | 41,744.31 | 697.65% | 主要系本期公司发生公益捐赠所致。 |
| 所得税费用 | 745,695.24 | 3,355,598.33 | -77.78% | 主要系本期公司及子公司山东阿诺达利润下滑相应所得税费用减少所致。 |
（3）现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,656,035.02 | 9,541,911.62 | 32.64% | 主要系本期公司加大在悬架减振器项目研发上的投入所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 94,000,000.00 | -78.72% | 主要系本期公司购买结构性存款减少相应收到赎回的结构性存款减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 495,177.50 | -100.00% | 系公司及子公司本期没有处置废旧固定资产所致。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,124,108.81 | 28,902,910.39 | -68.43% | 主要系本期公司及子公司购买机器设备等固定资产减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,690,000.00 | 34,720,000.00 | -66.33% | 主要系本期公司及子公司山东阿诺达到期借款较少相应偿还减少所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,653,846.08 | 817,415.84 | 102.33% | 主要系本期公司及子公司山东阿诺达根据经营需要借款规模扩大相应利息支出增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,664.54 | 59,896.00 | 59.72% | 主要系本期多支付子公司上海阿诺达办公室租金所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,367,349.31 | 1,292,516.97 | -205.79% | 主要系本期人民币升值，汇率波动趋势与上年同期相反所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,585 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王征 | 境内自然人 | 22.14% | 32,504,800 | 24,378,600 | 不适用 | 0 |
| 王佳杰 | 境内自然人 | 9.05% | 13,281,600 | 9,961,200 | 不适用 | 0 |
| 孟书明 | 境内自然人 | 3.69% | 5,413,139 | 0 | 不适用 | 0 |
| 韩新乐 | 境内自然人 | 2.97% | 4,357,400 | 0 | 不适用 | 0 |
| 杜新勇 | 境内自然人 | 2.59% | 3,800,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孟淑亮 | 境内自然人 | 2.12% | 3,105,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 靳芳 | 境内自然人 | 1.87% | 2,750,000 | 2,062,500 | 不适用 | 0 |
| 曹志洪 | 境内自然人 | 1.17% | 1,720,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 孔德婧 | 境内自然人 | 1.13% | 1,658,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 张秀 | 境内自然人 | 1.06% | 1,557,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王征 | 8,126,200 | 人民币普通股 | 8,126,200 | |||
| 孟书明 | 5,413,139 | 人民币普通股 | 5,413,139 | |||
| 韩新乐 | 4,357,400 | 人民币普通股 | 4,357,400 | |||
| 杜新勇 | 3,800,800 | 人民币普通股 | 3,800,800 | |||
| 王佳杰 | 3,320,400 | 人民币普通股 | 3,320,400 | |||
| 孟淑亮 | 3,105,000 | 人民币普通股 | 3,105,000 | |||
| 曹志洪 | 1,720,100 | 人民币普通股 | 1,720,100 | |||
| 孔德婧 | 1,658,800 | 人民币普通股 | 1,658,800 | |||
| 张秀 | 1,557,800 | 人民币普通股 | 1,557,800 | |||
| 李佳辰 | 1,480,600 | 人民币普通股 | 1,480,600 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王征与王佳杰系父女关系，王征与靳芳系翁婿关系，靳芳与王佳杰系夫妻关系，孟书明与孟淑亮系兄弟关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张秀通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,557,800股，实际合计持有1,557,800股。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 华文栓 | 85,000 | 21,250 | 0 | 63,750 | 离任高管锁定 | 在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%的限制性规定。 |
| 合计 | 85,000 | 21,250 | 0 | 63,750 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 176,990,618.99 | 148,314,289.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,072,305.69 | 11,486.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 108,900,163.06 | 118,722,309.84 |
| 应收款项融资 | 15,584,531.32 | 4,407,395.94 |
| 预付款项 | 5,728,207.72 | 3,191,517.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,601,453.53 | 3,398,298.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 199,535,088.98 | 193,049,728.21 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 24,806,150.91 | 21,602,865.71 |
| 流动资产合计 | 565,218,520.20 | 492,697,891.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 40,128,000.00 | 40,128,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 612,001,409.39 | 609,617,762.47 |
| 在建工程 | 76,941,888.49 | 87,643,016.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,970,050.66 | 10,627,274.36 |
| 无形资产 | 40,557,077.84 | 41,025,742.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 4,454,169.15 | 3,071,091.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,295,418.10 | 1,171,009.99 |
| 递延所得税资产 | 4,577,396.65 | 5,334,449.25 |
| 其他非流动资产 | 18,857,512.79 | 20,722,039.03 |
| 非流动资产合计 | 808,782,923.07 | 819,340,384.97 |
| 资产总计 | 1,374,001,443.27 | 1,312,038,276.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 140,105,411.43 | 105,080,670.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 4,440.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 107,430,192.83 | 93,112,185.18 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 945,245.78 | 750,604.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,869,781.69 | 13,644,180.10 |
| 应交税费 | 2,098,430.40 | 2,406,308.64 |
| 其他应付款 | 3,314,375.32 | 3,331,365.37 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 55,888,901.12 | 26,836,668.24 |
| 其他流动负债 | 101,400.45 | 17,199.59 |
| 流动负债合计 | 321,758,179.02 | 245,179,182.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 87,473,851.16 | 106,664,940.66 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,719,213.43 | 6,761,416.65 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,518,638.79 | 1,573,763.76 |
| 递延所得税负债 | 2,709,475.44 | 2,854,673.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 98,421,178.82 | 117,854,794.71 |
| 负债合计 | 420,179,357.84 | 363,033,977.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 146,800,000.00 | 146,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 530,977,883.20 | 530,685,069.50 |
| 减：库存股 | 15,933,452.53 | 15,933,452.53 |
| 其他综合收益 | 524,433.56 | 1,010,500.37 |
| 专项储备 | 3,560,083.06 | 2,884,592.98 |
| 盈余公积 | 40,442,550.99 | 40,442,550.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 247,450,587.15 | 243,115,037.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 953,822,085.43 | 949,004,298.72 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 953,822,085.43 | 949,004,298.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,374,001,443.27 | 1,312,038,276.31 |
法定代表人：王征 主管会计工作负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 149,009,312.95 | 154,232,436.80 |
| 其中：营业收入 | 149,009,312.95 | 154,232,436.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 143,479,174.70 | 127,661,313.62 |
| 其中：营业成本 | 108,063,006.42 | 105,029,035.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,358,828.26 | 1,394,424.53 |
| 销售费用 | 6,536,941.19 | 6,222,592.89 |
| 管理费用 | 12,657,254.59 | 12,314,318.28 |
| 研发费用 | 8,270,825.30 | 6,842,907.64 |
| 财务费用 | 6,592,318.94 | -4,141,965.04 |
| 其中：利息费用 | 1,772,823.89 | 842,976.86 |
| 利息收入 | 120,783.73 | 115,815.01 |
| 加：其他收益 | 205,886.20 | 118,866.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 118,365.55 | 123,012.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 115,999.84 | 55,513.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 521,551.83 | 182,030.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,345,784.50 | -1,622,320.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 277,010.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,146,157.17 | 25,705,236.18 |
| 加：营业外收入 | 268,061.72 | 193,388.10 |
| 减：营业外支出 | 332,973.91 | 41,744.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,081,244.98 | 25,856,879.97 |
| 减：所得税费用 | 745,695.24 | 3,355,598.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,335,549.74 | 22,501,281.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,335,549.74 | 22,501,281.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 4,335,549.74 | 22,501,281.64 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -486,066.81 | 239,683.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -486,066.81 | 239,683.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -486,066.81 | 239,683.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -486,066.81 | 239,683.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,849,482.93 | 22,740,965.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,849,482.93 | 22,740,965.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0298 | 0.1559 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0298 | 0.1557 |
法定代表人：王征 主管会计工作负责人：刘志诚 会计机构负责人：刘志诚
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,306,570.48 | 158,530,478.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,854,053.71 | 10,504,961.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 714,351.50 | 554,294.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,874,975.69 | 169,589,734.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,417,799.50 | 93,898,055.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,817,549.34 | 32,258,775.81 |
| 支付的各项税费 | 7,045,058.88 | 7,563,465.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,656,035.02 | 9,541,911.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 135,936,442.74 | 143,262,207.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,938,532.95 | 26,327,526.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 94,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 168,764.84 | 217,182.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 495,177.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,168,764.84 | 94,712,359.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,124,108.81 | 28,902,910.39 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 54,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 59,124,108.81 | 82,902,910.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,955,343.97 | 11,809,449.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 56,500,000.00 | 54,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 56,500,000.00 | 54,300,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,690,000.00 | 34,720,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,653,846.08 | 817,415.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95,664.54 | 59,896.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,439,510.62 | 35,597,311.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,060,489.38 | 18,702,688.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,367,349.31 | 1,292,516.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,676,329.05 | 58,132,180.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,314,289.94 | 111,678,865.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,990,618.99 | 169,811,046.18 |
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
保定市东利机械制造股份有限公司
董事会2026年4月24日
附件：公告原文