卓创资讯：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东卓创资讯股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为29.99元/股，本次发行募集资金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年10月11日出具了“XYZH/2022JNAA6B0003”号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

截至2023年6月30日，公司累计使用募集资金49,266,936.35元，其中：

以前年度使用28,415,590.52元，2023年1月1日至2023年6月30日（以下简称“报告期”）使用20,851,345.83元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司于2022年8月30日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。

根据《募集资金管理制度》，公司已于2022年11月7日与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司淄博西城支行、招商银行股份有限公司淄博分行、兴业银行股份有限公司淄博分行签署了《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与深圳证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。

本报告期内，公司按照上述协议以及相关法律法规及公司内部规章制度的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

三、 募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金实际使用情况对照表

《2023年半年度募集资金使用情况对照表》详见本专项报告附表。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

受外部宏观经济变化的影响，国内房地产行业政策及发展前景存在不确定性，公司基于有效控制固定资产投资风险与合理配置现有资源的双重考量，于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，于2023年4月6日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意公司就募投项目的相关内容作出变更及延期，具体情况如下。

同意公司将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施地点由“广州市、北京市、上海市、淄博市、大连市、西安市、成都市”变更为“广州市、北京市、上海市、淄博市、长春市”。

同意公司将“大宗商品大数据平台项目”的实施方式由“在上海市和北京市购买办公场所，在淄博市使用自有办公场所”变更为“在北京市、上海市现有租赁场所基础上进行扩租或改租，并引进高端人才用以保障募投项目的实施，在淄博市公司自有办公场所基础上，根据需求进行装修改造。”；同意将“大宗商品现

货市场价格标杆系统研发项目”的实施方式由“在广州市购买办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用自有办公场所，在大连市、西安市和成都市长期租赁办公场所用于募投项目的实施”变更为“在广州市租赁办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用已有办公场所，在长春市租赁办公场所并引进高端人才用以保障募投项目的实施”。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年12月6日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为34,385,422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司履行了相应披露义务。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五） 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六） 超募资金和尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2022年10月26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。2022年11月18日，公司召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司另于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2023年4月6日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定及时、真实、准确、完整地披露了报告期内公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年8月17日

附表：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元