远翔新材：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-052

福建远翔新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，现将福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815号）同意注册，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,605万股，每股发行价为36.15元，募集资金总额为人民币58,020.75万元，扣除本次发行费用人民币6,442.53万元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币51,578.22万元，该募集资金已于2022年8月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字【2022】361Z0058号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户管理。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截至2023年12月31日，公司2023年度使用募集资金962.30万元，累计使用募集资金8,672.30万元，尚未使用的募集资金总额为

44,342.94万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），其中：募集资金专户余额为20,342.94万元，募集资金进行现金管理的余额为24,000万元。

（三）2024年半年度募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司2024年半年度使用募集资金2,762.30万元，累计使用募集资金11,434.60万元，尚未使用的募集资金总额为34,888.90万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），其中：募集资金专户余额为18,488.90万元，募集资金进行现金管理的余额为16,400万元。具体使用及结余情况如下：

单位：万元

注1：公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“年产4万吨高性能二氧化硅项目”并将该项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。截至2024年6月30日，上述终止募投项目中7,020.49万元已转出募集资金专户并永久性补充流动资金，余下的12,480.02万元（包括银行存款利息、扣除银行手续费支出等，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）待现金管理到期后全部转出募集资金专户并永久性补充流动资金。注2：上述数据存在尾差系四舍五入所致。

二、 募集资金存放和管理情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司

监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

注3：鉴于“年产4万吨高性能二氧化硅项目”已终止，本账户已注销，账户中募集资金7,020.49万元已全部转出并永久性补充流动资金。

三、 2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年半年度，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于2023年12月28日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“年产4万吨高性能二氧化硅项目”实施地点是南平市延平区南平工业园区，因位于闽江上游，根据中央生态环境保护督查通报问题整改要求需停止建设，公司基于整改要求及实际情况终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司募投项目正在建设中，不存在节余募集资金情形。

（六）超募资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为人民币51,578.22万元，其中超募资金25,855.13万元。公司在履行相应审议披露程序后，于2022年11月已使用部分超募资金7,700万元永久性补充流动资金，用于公司的生产经营。

公司于2023年12月4日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事

会第十一次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，同意公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含）。本次回购方案已于2024年2月22日实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份126.89万股，回购金额为2,966.71万元（含交易费用）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向详见附表1。

（八）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币4亿元（含本数）及闲置自有资金不超过4亿元（含本数）进行现金管理。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为16,400.00万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并

对募集资金使用情况及时地进行了披露，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。附表1：募集资金使用情况对照表附表2：2024年半年度变更募集资金投资项目情况表

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

注4：公司于2024年8月2日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，并于2024年8月19日召开2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》，“研发中心建设项目”的实施地点由“福建省邵武市城郊工业园区”调整为“福建省邵武市城郊工业园区及厦门市思明区高雄路1号2901-2904单元”，实施方式由“新建研发楼”调整为“购置研发办公场地及使用公司邵武研发中心现有场地”，项目投资总额由6,565.83万元变更为9,249.43万元，募集资金不足部分由公司自有资金投入，同时将达到预定可使用状态日期调整至2026年6月30日。具体内容详见公司于2024年8月3日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地

点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-044）。

附表2：

2024年半年度变更募集资金投资项目情况表单位：万元