华如科技：公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北京华如科技股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年半年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京小如文化科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 986,320.75 | 986,320.75 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 江苏华如防务科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 880,188.68 | 53,026.41 | 933,215.09 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 华如慧云（北京）科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,018,867.92 | 3,018,867.92 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 北京小如文化科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,342,340.00 | 5,000,000.00 | 8,342,340.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
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| 北京鼎成智造科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 华如慧云（北京）科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 620,051.30 | 620,051.30 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏华如防务科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | 43,208,849.43 | 8,691,945.63 | 51,900,795.06 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 南京陲宁网络智能科技有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 411,315.00 | 411,315.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京君正集成电路股份有限公司 | 其他关联方 | 其他应收账款 | 1,178,696.32 | 267,171.16 | 911,525.16 | 房租押金 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 1,590,011.32 | 267,171.16 | 1,322,840.16 | |||||||
| 总计 | - | - | - | 44,798,860.75 | 8,691,945.63 | 267,171.16 | 53,223,635.22 |
本表已于2026年8月20日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：韩超主管会计工作负责人：杨洁会计机构负责人：杨洁
附件：公告原文