真兰仪表:关于闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

查股网  2024-05-22  真兰仪表(301303)公司公告

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2024-048

上海真兰仪表科技股份有限公司关于闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎

回并继续现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“真兰仪表”)于2024年3月18日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度最高不超过13.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限12个月内(2024年3月15日至2025年3月14日)。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。公司于2024年3月28日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案的公告》(公告编号:

2024-016)。

近日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)在授权范围内购买的部分现金管理产品已赎回并继续进行现金管理,现将有关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回的情况

序号购买方受托方产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日/赎回日实际收益(万元)
1.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单12,000.002023.3.162024.3.13368.79

二、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

序号购买方受托方产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日预期收益率
1真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单9,227.47(含垫付利息227.47万元)2023.3.172026.3.17(到期前可随时转让)3.1000%
2真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,575.59(含垫付利息75.59万元)2023.3.242026.3.24(到期前可随时转让)3.1000%
3真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单4,122.93(含垫付利息122.93万元)2023.3.162026.3.16(到期前可随时转让)3.1000%
4真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单4,144.32(含垫付利息144.32万元)2023.3.162026.3.16(到期前可随时转让)3.1000%

三、截至本公告日,公司前十二个月内使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号购买方受托方产品名称产品类型金额(万元)起息日到期日预期收益率是否到期
1.真兰仪表宁波银行股份有限公司上海青浦支行2023年单位结构性存款230654保本浮动型10,000.002023.3.202023.6.201.5000%-3.3000%
2.真兰仪表宁波银行股份有限公司上海青浦支行2023年单位结构性存款230661保本浮动型10,000.002023.3.202023.9.201.5000%-3.3000%
3.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单10,000.002023.3.172024.2.283.1000%
4.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单34,000.002023.3.162024.3.133.1000%
5.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单30,000.002023.3.162024.3.63.1000%
6.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单4,000.002023.3.172024.3.63.1000%
7.真兰仪表科技有限公司中国银行上海市松江工业区支行挂钩型结构性存款(机构用户)【CSDVY202330345】保本保最低收益型3,500.002023.3.242023.6.291.3900%或5.0488%
8.真兰仪表科技有限公司中国银行上海市松江工业区支行挂钩型结构性存款(机构用户)【CSDVY202330344】保本保最低收益型2,500.002023.3.242023.6.301.4000%或5.0412%
9.真兰仪表科技有限公司中国银行上海市松江工业区支行挂钩型结构性存款(机构用户)【CSDVY20233034保本保最低收益型16,000.002023.3.242023.9.271.3900%或5.2866%
7】
10.真兰仪表科技有限公司中国银行上海市松江工业区支行挂钩型结构性存款(机构用户)【CSDVY202330346】保本保最低收益型14,000.002023.3.242023.9.281.4000%或5.2782%
11.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年CD-4三年期定期大额存单10,000.00(本次赎回1,000万元)2023.3.242023.10.93.1000%
12.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,500.002023.3.242024.2.283.1000%
13.真兰仪表科技有限公司中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年CD-4三年期定期大额存单4,019.29(含垫付利息19.29万元)2023.3.162023.12.223.1000%
14.真兰仪表宁波银行青浦支行2023年单位结构性存款结构性存款7,000.002023.7.142024.7.121.5000%-3.1500%
15.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单5,087.60(含代付利息87.60万元)2023.2.22026.2.2(到期前可随时转让)3.1500%
16.真兰仪表宁波银行股份有限公司上海青浦支行单位结构性存款232735保本浮动型10,000.002023.9.262024.9.231.5000%-2.9500%
17.真兰仪表科技有限国元证券股份有限公司元鼎尊享定制465期本金保障型10,000.002023.9.282024.9.263.1000%
公司
18.真兰仪表科技有限公司中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单2,032.89(含代付利息32.89万元)2023.3.162023.12.273.1000%
19.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,000.002023.10.122024.2.272.8500%
20.真兰仪表科技有限公司中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单4,067.51(含垫付利息67.51万元)2023.3.242023.12.273.1000%
21.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,009.68(含垫付的利息9.68万元)2023.8.242026.8.243.1000%
22.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,089.42(含垫付的利息89.42万元)2022.7.212025.7.21(到期前可随时转让)3.4500%
23.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年CD-4三年期定期大额存单4,069.36(含垫付的利息69.36万元)2023.4.262026.4.263.0000%
24.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,598.47(含垫付的利息98.47万元)2023.2.22026.2.23.1500%
25.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单1,542.46(含垫付的利息42.46万元)2023.1.312026.1.313.1500%
26.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单5,148.44(含垫付的利息148.44万元)2023.1.182026.1.183.1500%
27.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,485.46(含代垫利息485.46)2022.5.272025.5.27(到期前可随时转让)3.1000%
28.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单22,665.18(含代垫利息665.18)2023.3.162026.3.16(到期前可随时转让)3.1000%
29.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,090.45(含代垫利息90.45)2023.3.172026.3.17(到期前可随时转让)3.1000%
30.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单9,227.47(含垫付利息227.47万元)2023.3.172026.3.17(到期前可随时转让)3.1000%
31.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,575.59(含垫付利息75.59万元)2023.3.242026.3.24(到期前可随时转让)3.1000%
32.真兰中国银行单位人民三年期4,122.932023.3.162026.3.163.1000%

三、备查文件

1、产品赎回与购买相关资料。

特此公告

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2024年5月22日

仪表上海市松江工业区支行币三年 CD-4定期大额存单(含垫付利息122.93万元)(到期前可随时转让)
33.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单4,144.32(含垫付利息144.32万元)2023.3.162026.3.16(到期前可随时转让)3.1000%

附件:公告原文