真兰仪表:关于闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回并继续进行现金管理的公告

查股网  2025-03-12  真兰仪表(301303)公司公告

证券代码:301303 证券简称:真兰仪表 公告编号:2025-008

上海真兰仪表科技股份有限公司关于闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回

并继续现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”或“真兰仪表”)于2024年3月18日召开第六届董事会第六次临时会议、第六届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度最高不超过13.00亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限12个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

公司于2024年4月3日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。具体事项详见公司于2024年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案的公告》(公告编号:

2024-016)。

近日,公司使用闲置募集资金(含超募资金)在授权范围内购买的部分现金管理产品已赎回并继续进行现金管理,现将有关事项公告如下:

一、本次使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理赎回的情况

序号购买方受托方产品名称产品类型金额(万元)购买日到期日/赎回日实际收益(万元)
1.真兰仪表宁波银行青浦支行单位结构性存款保本浮动性1,000.002024.8.292025.2.2611.80
2.真兰仪表注1兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单10,822.23(含垫付利息2024.3.142025.3.3315.69
序号购买方受托方产品名称产品类型金额(万元)购买日到期日/赎回日实际收益(万元)
822.23万元)
3.真兰仪表科技有限公司注2兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单1,030.24(含垫付利息30.24万元)2024.3.62025.2.1429.30
4.真兰仪表科技有限公司注3兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,485.46(含垫付利息485.46万元)2024.2.282025.2.27276.00
5.真兰仪表科技有限公司注4兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单21,634.68(含垫付利息634.68万元)2024.3.62025.2.28640.31
6.真兰仪表科技有限公司注5兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,090.72(含垫付利息90.72万元)2024.3.62025.2.2891.46

注1说明:该大额存单起息日为2023年3月17日,实际购买日为2024年3月14日,购买日公司实际支付金额为10,822.23万元,该金额包含了大额存单10,500.00万元面值及起息日至购买日的票面利息。注2说明:该大额存单起息日为2023年3月16日,实际购买日为2024年3月6日,购买日公司实际支付金额为1,030.24万元,该金额包含了大额存单1,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。注3说明:该大额存单起息日为2022年5月27日,实际购买日为2024年2月28日,购买日公司实际支付金额为8,485.46万元,该金额包含了大额存单8,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。注4说明:该大额存单起息日为2023年3月16日,实际购买日为2024年3月6日,购买日公司实际支付金额为21,634.68万元,该金额包含了大额存单21,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。注5说明:该大额存单起息日为2023年3月17日,实际购买日为2024年3月6日,购买日公司实际支付金额为3,090.72万元,该金额包含了大额存单3,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。

二、本次使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

序号购买方受托方产品名称产品类型金额(万元)购买日到期日预期收益率
1.真兰仪表宁波银行青浦支行单位结构性存款保本浮动性1,000.002025.2.272025.8.271.0000%— 2.300%
2.真兰仪表注1中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单8,474.00(含垫付利息474万元)2025.2.142026.3.163.100%
3.真兰仪表科技有限公司注2兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,762.21(含垫付利息762.21万元)2025.2.282025.5.273.4500%

注1说明:该大额存单起息日为2023年3月16日,实际购买日为2025年2月14日,购买日公司实际支付金额为8474.00万元,该金额包含了大额存单8,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。注2说明:该大额存单起息日为2022年5月27日,实际购买日为2025年2月14日,购买日公司实际支付金额为8,762.21万元,该金额包含了大额存单8,000万元面值及起息日至购买日的票面利息。

三、截至本公告日,公司前十二个月内使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号购买方受托方产品名称产品类型金额(万元)购买日到期日预期收益率是否到期
1. 3.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单10,000.002023.3.172024.2.283.1000%
2. 4.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单34,000.002023.3.162024.3.133.1000%
3. 5.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单30,000.002023.3.162024.3.63.1000%
4. 6.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单4,000.002023.3.172024.3.63.1000%
5. 12.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,500.002023.3.242024.2.283.1000%
6. 14.真兰仪表宁波银行青浦支行2023年单位结构性存款结构性存款7,000.002023.7.132024.7.121.5000%— 3.1500%
7. 15.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单5,087.60(含代付利息87.60万元)2023.8.242024.8.233.1500%
8. 16.真兰仪表宁波银行股份有限公司上海青浦支行单位结构性存款232735保本浮动型10,000.002023.9.262024.9.231.5000%— 2.9500%
9. 17.真兰仪表科技有限公司国元证券股份有限公司元鼎尊享定制465期本金保障型10,000.002023.9.282024.9.263.1000%
10. 19.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,000.002023.10.122024.2.272.8500%
11. 21.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,009.68(含垫付的利息9.68万元)2023.10.202024.9.273.1000%
12. 22.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,089.42(含垫付的利息89.42万元)2023.11.62024.11.53.4500%
13. 23.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年CD-4三年期定期大额存单4,069.35(含垫付的利息69.35万元)2023.11.242024.11.213.0000%
14. 24.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,598.47(含垫付的利息98.47万元)2023.12.252024.12.243.1500%
15. 25.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单1,542.46(含垫付的利息42.46万元)2023.12.252024.12.243.1500%
16. 26.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单5,148.44(含垫付的利息148.44万元)2023.12.282024.11.123.1500%
17. 27.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,485.46(含垫付利息485.46)2024.2.282025.5.27(到期前可随时转让)3.1000%
18. 2真兰兴业银行兴业银行三年期22,665.182024.3.62026.3.163.1000%
8.仪表科技有限公司芜湖分行大额存单定期大额存单(含垫付利息665.18)(到期前可随时转让)
19. 29.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,090.45(含垫付利息90.45)2024.3.62026.3.17(到期前可随时转让)3.1000%
20. 30.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,246.64(含垫付利息246.64万元)2024.3.142026.3.17(到期前可随时转让)3.1000%
21. 31.真兰仪表兴业银行青浦支行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,575.59(含垫付利息75.59万元)2024.3.142026.3.24(到期前可随时转让)3.1000%
22. 32.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单4,122.93(含垫付利息122.93万元)2024.3.132026.3.16(到期前可随时转让)3.1000%
23. 33.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单4,144.32(含垫付利息144.32万元)2024.5.162026.3.16(到期前可随时转让)3.1000%
24. 34.真兰仪表宁波银行青浦支行2023年单位结构性存款保本浮动性6,000.002024.7.162025.7.141.5000%— 2.7000%
25. 35.真兰仪表宁波银行青浦支行单位结构性存款保本浮动性1,000.002024.8.292025.2.261.0000%— 2.5000%
26. 36.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单1,049.62(含垫付的利息49.62万元)2024.8.302026.2.2(到期前可随时转让)3.1500%
27. 37.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单1,049.45(含垫付的利息49.45万元)2024.8.282026.2.2(到期前可随时转让)3.1500%
28. 38.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,151.46(含垫付的利息151.46万元)2024.9.92026.2.2(到期前可随时转让)3.1500%
29. 39.真兰仪表宁波银行股份有限公司上海青浦支行2024年单位结构性存款保本浮动型10,000.002024.9.272025.9.251.500%— 2.500%
30. 40.真兰仪表科技有限公司广发证券广发证券收益凭证“收益宝”1号保本型固定收益凭证10,000.002024.9.272025.9.252.1600%
31. 41.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单2,158.98(含垫付利息158.98万元)2024.11.82025.7.213.4500%
32. 42.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单1,050.08(含垫付利息50.08万元)2024.12.272026.4.263.00%
33. 43真兰仪表中国银行上海市松单位人民币三年三年期定期大1,050.08(含垫付2024.12.272026.4.263.00%
.江工业区支行CD-4额存单利息50.08万元)
34. 44.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,183.3(含垫付利息183.3万元)2024.12.262026.1.183.1500%
35. 45.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单1,589.84(含垫付利息89.84万元)2024.12.252026.1.313.1500%
36. 46.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单3,709.02(含垫付利息209.02万元)2024.12.252026.2.23.1500%
37.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单1,050.97(含垫付利息50.97万元)2025.1.72026.4.263.0000%
38.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单1,050.97(含垫付利息50.97万元)2025.1.72026.4.263.0000%
39.真兰仪表宁波银行青浦支行单位结构性存款保本浮动性1,000.002025.2.272025.8.271.0000%—2.300%
40.真兰仪表中国银行上海市松江工业区支行单位人民币三年 CD-4三年期定期大额存单8,474.00(含垫付利息474万元)2025.2.142026.3.163.100%

三、备查文件

1、产品赎回与购买相关资料。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2025年3月12日

41.真兰仪表科技有限公司兴业银行芜湖分行兴业银行大额存单三年期定期大额存单8,762.21(含垫付利息762.21万元)2025.2.282025.5.273.4500%

附件:公告原文