美利信：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-060

重庆美利信科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金合计2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价格为人民币32.34元/股，募集资金总额为171,402.00万元，扣除发行费用13,685.94万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为157,716.06万元，本次

募集资金已于2023年4月18日全部到位，其中超募资金为75,704.3832万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-14号”《验资报告》。

（二）募集资金的投资情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，公司及全资子公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至2024年8月15日，公司募集资金账户及存储情况如下：

单位：人民币万元

三、本次拟结项募投项目及募集资金节余情况

（一）本次拟结项的募投项目基本情况

本次拟结项的募投项目“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”，在重庆及襄阳新增生产线以及配套设施，提高公司新能源汽车零配件、5G通信零配件及模具产品的生产能力，有利于公司扩大产能及产品布局，提升公司的品牌知名度和影响力，从而促进公司的业绩增长。按照公司募投项目的实施进展，“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目结项。

截至2024年8月15日，本次结项的募投项目资金使用情况如下：

单位：人民币万元

注1：公司于2023年6月5日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，2023年6月27日召开2022年年度股东大会审议通过《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额的议案》，“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”的募集资金投入金额分别调整为74,821.64万元、38,025.40万元。

注2：项目尚未支付金额系项目设备购置费等合同尾款。

注3：募集资金专户实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。

（二）本次拟结项的募投项目募集资金节余的主要原因

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用。

2、公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。

四、节余募集资金使用计划及对公司的影响

公司首次公开发行股票募投项目“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”和“新能源汽车零配件扩产项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并将节余募集资金2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”尚需以募集资金支付项目设备购置费等合计人民币7,277.60万元的合同尾款，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金账户支付。募集资金使用完毕后，将注销相关募集资金专项账户，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终止。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，符合相关规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，

促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。

五、履行的相关审议程序

（一）董事会审议情况

2024年8月23日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司对首次公开发行股票募投项目“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”予以结项并将节余募集资金2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

（二）监事会审议情况

2024年8月23日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为，公司本次对募投项目“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”、“新能源汽车零配件扩产项目”结项并将节余募集资金2,640.21万元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，符合公司的实际情况，决策程序符合相关法律、法规的规定，符合公司发展的实际需要，不存在损害中小投资者利益的情况。监事会一致同意公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事宜。

（三）保荐机构意见

经核查，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，本次事项无需提交公司股东大会审议。

本次公司“新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”及“新能源汽车零配件扩产项目”已达到预定可使用状态，公司将该募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规对募集资金管理和使用的规范性要求。

综上所述，长江保荐对美利信本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第九次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2024年8月27日