江波龙：关于为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2024-029
深圳市江波龙电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
特别风险提示：
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，其中对资产负债率超过70%的单位的担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，前述担保全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2024年4月19日、2024年5月13日分别召开了第二届董事会第二十六次会议以及2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度担保额度预计的议案》（以下简称“担保额度预计议案”）。
为了满足日常经营及业务发展所需，自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司为纳入合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需，提供总额不超过人民币90亿元（或等值外币）的担保额度。其中经审议通过的公司为全资子公司江波龙电子（香港）有限公司（以下简称“香港江波龙”）提供担保额度的具体情况如下：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 经审批的预计担保额度 （亿元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 香港江波龙 | 100% | 73.82% | 35 | 53.99% | 否 |
注：表格中所提及最近一期数据系截止至2024年3月31日的未经审计的数据
为及时办理相关业务，提请股东大会授权公司总经理或财务负责人代表公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署担保合同以及其他法律文件），以及担保额度的调剂事项，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于公司2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。
二、对外担保进展情况
近日，因香港江波龙与The Hongkong and Shanghai Banking CorporationLimited（以下简称“汇丰银行”）之间发生的授信业务重新签署了展期合同，公司继续对上述不超过美元8,500万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，并与汇丰银行签署了《GUARANTEE (Limited Amount)》。根据担保额度预计议案，公司为香港江波龙提供担保的额度为人民币35.00亿元。本次提供担保后，公司对香港江波龙的担保余额为人民币11.07亿元，具体情况如下表所示：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 经审批的担保额度预计 （亿元） | 担保额度占公司最近一期净资产比例 | 本次担保前对被担保方的担保余额（亿元） | 本次担保后对被担保方的担保余额（亿元） | 剩余可用担保额度 （亿元） | 是否关联担保 |
| 公司 | 香港江波龙 | 100% | 73.82% | 35.00 | 53.99% | 11.07 | 11.07 | 23.93 | 否 |
注：1、表格中所提及最近一期数据系截止至2024年3月31日的未经审计的数据；
2、因涉及外汇折算处理，“本次担保前对被担保方的担保余额”及“本次担保后对被担保方的担保余额”按照国家外汇局网站公布的2024年5月14日人民币汇率中间折算价进行折算，折算汇率为美元1元=人民币7.1053元。
本次担保事项在公司第二届董事会第二十六次会议和2023年年度股东大会审议通过的担保额度预计范围内，无须再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
| 中文名称 | 江波龙电子（香港）有限公司 |
| 英文名称 | Longsys Electronics（HK）Co., Limited |
| 成立时间 | 2013年4月19日 | ||
| 注册地和主要生产经营地 | FLAT/RM B 7/F EVER GAIN CENTRE 28 ON MUK STREET SHATIN | ||
| 已发行股份数 | 6,250万股 | ||
| 主营业务 | 存储器的销售，是公司的境外采购及销售业务平台 | ||
| 股东构成 | 股东名称 | 持股数（万股） | 持股比例 |
| Farseeing Holding Limited | 5,250.00 | 84.00% | |
| 江波龙投资有限公司 | 1,000.00 | 16.00% | |
| 合计 | 6,250.00 | 100.00% | |
| 与公司存在的关联关系 | 公司全资子公司 | ||
| 是否属于失信被执行人 | 否 | ||
最近一年又一期主要财务数据：
| 主要财务数据 （单位：万元） | 2024年3月31日 /2024年1-3月 | 2023年12月31日 /2023年1-12月 |
| 资产总额 | 808,654.96 | 611,634.68 |
| 负债总额 | 596,968.57 | 438,299.62 |
| 其中：银行贷款总额 | 66,827.67 | 67,388.78 |
| 流动负债总额 | 596,292.13 | 437,504.33 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 211,686.39 | 173,335.06 |
| 营业收入 | 423,661.01 | 1,006,188.64 |
| 利润总额 | 45,937.82 | -47,954.23 |
| 净利润 | 38,290.07 | -40,079.64 |
备注：一年又一期的主要财务数据（包含银行贷款）为合并口径数据。
四、本次签署的担保协议的主要内容
1、债权人：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
2、债务人：江波龙电子（香港）有限公司
3、保证人：深圳市江波龙电子股份有限公司
4、保证金额：不超过美元8,500.00万元
5、保证方式：连带责任保证担保
6、保证期间：持续担保，直至银行收到担保人或担保人的清盘人、接管人或遗产代理人（如担保人身故）的书面通知终止本担保书后一个月为止。
五、董事会意见
董事会认为，公司为下属全资子公司提供担保，以满足子公司的生产经营所需，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、稳健发展。虽然香港江波龙未提供反担保，但公司对其有控制权，风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对外担保总额度为人民币90亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为149.47%。公司仅存在对合并报表范围内子公司提供担保的情形，总担保余额为人民币33.49亿元（涉及外币的，则按照国家外汇局网站公布的2024年5月14日人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的比例为55.62%，目前相关担保无逾期债务、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保责任等情况。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司2023年年度股东大会决议；
3、公司与汇丰银行签署的《GUARANTEE (Limited Amount)》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
2024年5月15日