威士顿：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-017
上海威士顿信息技术股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规的规定，将上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕730号）同意注册，公司公开发行2,200.00万股新股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币32.29元，募集资金总额人民币710,380,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币94,931,162.04元后，实际募集资金净额人民币615,448,837.96元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海威士顿信息技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZA14636号）。公司已对募集资金采取了专户存储，设立了相关募集资金专项账户。
募集资金于2023年6月15日到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金总额为71,038.00万元，其中发行费用合计9,493.12万元，募集资金净额61,544.88万元。截至2023年6月30日，公司募集资金净额已累计
使用0元，公司募集资金专项账户结余639,171,933.01元（包括需投入项目的募集资金、募集资金累计利息收入、超募资金、尚未支付的发行费用）。
截至2023年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：
| 项 目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 615,448,800.00 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 0.00 |
| 利息收入净额 | B2 | 0.00 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 0.00 |
| 利息收入净额 | C2 | 115,202.01 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 0.00 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 115,202.01 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 615,564,002.01 | |
| 实际结余募集资金 | F | 615,564,002.01 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。根据上述议案，公司在下表所列商业银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放和收付，并于2023年6月9日连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与该四家商业银行签署了募集资金三方监管协议，与协议范本不存在重大差异。2023年1-6月，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户开立和存储情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 专户余额（元） | 募集资金用途 |
| 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100274539 | 23,651,902.82 | 超募资金 |
| 兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 | 216330100100274654 | 167,706,471.69 | 基于工业互联网架构的智能 MES 系统优化项目 | |
| 招商银行股份有限公司上海江苏路支行 | 122907368110158 | 63,007,031.76 | 基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目 | |
| 中信银行股份有限公司上海分行 | 8110201013701653552 | 29,064,507.33 | 大数据平台管理门户产品研发项目 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司三林支行 | 97600078801589666666 | 355,742,019.41 | 超募资金 | |
| 合计： | 639,171,933.01 | |||
注：公司本次募集资金净额为人民币61,544.88万元，与上表中合计金额差额部分为尚未支付的发行费用（包括会计师费、律师费、发行手续费及其他发行上市费用等）、利息等。
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，公司尚未使用募集资金投入相关项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、截至2023年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2023年半年度募集资金使用情况对照表
上海威士顿信息技术股份有限公司
董事会2023年8月18日
附表：
2023年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 61,544.88 | 本报告期投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目 | 否 | 16,765.77 | 16,765.77 | 2026年2月28日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 2.基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目 | 否 | 6,299.53 | 6,299.53 | 2025年8月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 3.大数据平台管理门户产品研发项目 | 否 | 2,906.37 | 2,906.37 | 2025年1月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | — | 25,971.67 | 25,971.67 | — | 不适用 | — | — | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 暂未确定投向 | — | 35,573.21 | 35,573.21 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 超募资金投向小计 | 35,573.21 | 35,573.21 | - | — | 不适用 | — | — | |||
| 合计 | — | 61,544.88 | 61,544.88 | 0.00 | 0.00 | 0% | — | 0.00 | 0.00 | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行人民币普通股股票超募资金35,573.21万元，截至2023年6月30日，公司尚未使用超募资金. | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金存放于募集资金专户中。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||