维海德：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2026 年期 初占用资 金余额 | 年度占用累 计发生金额 2026 年半 (不含利 息) | 2026 年半年 度占用资金 的利息(如 有) | 2026 年半 年度偿还 累计发生 金额 | 2026 年半 年度期末 占用资金 余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | - | | — |
| 及其附属企 业 | | | | | | | | - | | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
| 东、实际控 前控股股 | | | | | | | | - | | — |
| 制人及其附 属企业 | | | | | | | | - | | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
| 其他关联方 及其附属企 业 | | | | | | | | - | | — |
| | | | | | | | - | | — |
| 小计 | — | — | — | | | | | - | | — |
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 的关联关系 公司 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2026 年期 初往来资 金余额 | 年度往来累 计发生金额 2026 年半 (不含利 息) | 2026 年半年 度往来资金 的利息(如 有) | 2026 年半 年度偿还 累计发生 金额 | 2026 年半 年度期末 往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |
| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | | | | | | | | | | — |
| | | | | | | | | | — |
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 深圳市鹏创软件 有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 应收账款 | 320.78 | 1,120.16 | | | 1,440.94 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 南京汉隆科技有 限公司 | 本公司之控股 子公司 | 应收账款 | 1.35 | 3.76 | | 5.11 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| 深圳点扬科技有 限公司 | 本公司之控股 子公司 | 应收账款 | 47.58 | 180.15 | | 57.03 | 170.70 | 业务往来 | 经营性往来 |
| VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED | 本公司之全资 子公司 | 应收账款 | 14.20 | | | 0.49 | 13.71 | 业务往来 | 经营性往来 |
| ROCWARE (US) INC. | 本公司之全资 孙公司 | 应收账款 | 410.10 | 39.67 | | 13.43 | 436.34 | 业务往来 | 经营性往来 |
| ROCWARE (NL) B.V. | 本公司之全资 孙公司 | 应收账款 | 120.95 | 38.52 | | 3.79 | 155.68 | 业务往来 | 经营性往来 |
| ROCWARE LAO SOLE CO.,LTD. | 本公司之全资 孙公司 | 应收账款 | 42.41 | 1,199.86 | | 57.05 | 1,185.22 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 深圳市鹏创软件 | 本公司之全资 | 其他应收 | 153.33 | 0.03 | | 4.15 | 149.21 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 有限公司 | 子公司 | 款 | | | | | | | |
| | VALUEHD (HONG KONG) CO., LIMITED | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 6,323.83 | 0.44 | | 200.30 | 6,123.97 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 东莞市维海德精 密科技有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 其他应收 款 | 277.08 | 128.34 | | | 405.42 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 南京汉隆科技有 限公司 | 本公司之控股 子公司 | 其他应收 款 | 407.00 | 200.00 | 5.50 | 412.00 | 200.50 | 资金拆借 | 非经营性往 来 |
| | 深圳点扬科技有 限公司 | 本公司之控股 子公司 | 其他应收 款 | 48.00 | 624.00 | 3.73 | 48.00 | 627.73 | 资金往来 | 经营性往来 |
| | 成都维海德科技 有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 预付账款 | 933.23 | 3,760.00 | | 491.44 | 4,201.79 | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 深圳点扬科技有 限公司 | 本公司之控股 子公司 | 预付账款 | 5.71 | | | 5.71 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 深圳市鹏创软件 有限公司 | 本公司之全资 子公司 | 预付账款 | 246.04 | | | 28.53 | 217.51 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 9,351.59 | 7,294.93 | 9.23 | 1,327.03 | 15,328.72 | | |
| 其他关联方 及其附属企 业 | 深圳市尺寸科技 有限公司 | 实际控制人、董 事长陈涛持股 15%的公司 | 应收账款 | 0.03 | | | | 0.03 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 阔地云科技有限 公司 | 实际控制人配 偶间接持股 0.2667%的公司 | 应收账款 | 8.5 | | | | 8.50 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 广州青鹿教育科 技有限公司 | 本公司持股 9.52383%的公 司 | 应收账款 | 8.56 | -3.33 | | 5.23 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 深圳市季对科技 有限公司 | 本公司持股9% 的公司 | 应收账款 | | 17.21 | | 17.21 | - | 业务往来 | 经营性往来 |
| | 成都天堂云科技 有限公司 | 全资子公司成 都维海德科技 有限公司持股 20%的公司 | 应收账款 | 0.19 | 0.03 | | 0.03 | 0.19 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 小计 | | | | 17.28 | 13.91 | - | 22.47 | 8.72 | | |
| 总计 | | | | 9,368.87 | 7,308.84 | 9.23 | 1,349.50 | 15,337.44 | | |
法定代表人:陈涛 主管会计工作负责人:曾小慧 会计机构负责人(会计主管人员):曾小慧