唯特偶：2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2023-019

深圳市唯特偶新材料股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市唯特偶新材料股份有限公司的批复》（证监许可[2022]1259号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,466万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为47.75元/股，募集资金总额为人民币70,001.50万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币62,430.31万元。

上述募集资金已于2022年9月26日划至公司指定账户。天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票后新增注册资本及实收股本情况进行了审验，并出具了天职业字[2022]1744-18号《验资报告》。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

说明：募集资金结余金额45,238.42万元与募集资金余额46,465.97万元差异1,227.55万元，系公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2022年10月27日分别与中国银行股份有限公司深圳龙岗支行、广发银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行，开立募集资金专户并签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）截至2022年12月31日募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币万元

说明：除上述募集资金专户存储余额外，截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为35,000.00万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2022年12月31日，公司各募集资金投资项目累计使用募集资金人民币17,396.45万元。募集资金实际使用情况可具体参见附件一。

（二）募集资金投资项目实施方式变更情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金投资项目实施方式变更的情况。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况截至2022年12月31日，在首次公开发行股票募集资金到位前，已由公司利用自筹资金先行实际投入募投项目人民币830.36万元，该拟置换的募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（中兴华核字（2023）第010443）鉴证报告。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况和效果

截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（六）超募资金的使用情况

公司于2022年10月27日召开公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币6,450.00万元永久性补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用不超过人民币35,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款余额为35,000.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、相关审批程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，董事会认为公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会及深圳证券交易所的相关要求，不存在损害公司股东利益的情形。

（二）监事会审议情况

公司于2023年4月19日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。监事会认为：公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法

律法规及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（三）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2022年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在变相改变募集资金投向及未经审批使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放和使用情况，该报告的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，独立董事同意公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（四）会计师事务所意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告进行了鉴证，其认为，公司管理层编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况。

（五）保荐机构意见

国金证券股份有限公司认为，公司董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放和使用情况，公司募集资金的存放及管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的情形。

四、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

4、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

5、国金证券股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

附件1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023年4月21日

注1：2022年募集资金在2022年9月到账，截止2022年12月31日，项目开始实施的时间较短，故不适用测算。注2：是否达到预期收益项，公开资料未承诺收益情况，故不适用。