唯特偶:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

查股网  2024-02-19  唯特偶(301319)公司公告

证券代码:301319 证券简称: 唯特偶 公告编号:2024-005

深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的进展公告

深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司资金运营收益,更好地为公司和股东创造收益,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金(含超募资金,下同)和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理,内容详见公司于2023年10月27日及2023年11月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

近日,公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金人民币2,000.00万元向银行购买结构性存款,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号购买主体受托方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日预计年化收益率

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1公司平安银行深圳双龙支行平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年00198期人民币产品结构性存款2,0002024/2/22024/5/70.50%或2.62%

2、产品风险提示

上述产品风险提示包括但不限于市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险等。

二、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、 审批程序

公司于2023年10月25日召开了第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议,2023年11月14日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管公司投资购买的品种为安全性高、流动性好、风险低的产品(包括但不限于发行主体为有保本承诺的金融机构的结构性存款、定期存款、大额存单等现金管理类产品等),且投资期限均在12个月以内。但由于金融市场存在较大不确定性,当金融市场发生较大不利变动时,公司不排除投资产品低于预期甚至发生较大亏损的可能性。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格筛选理财产品,只用于购买符合前述条件的理财产品,选择有能力保障资金安全的金融机构进行理财产品业务合作。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响

在确保募集资金项目建设和公司正常经营的前提下,公司结合募投项目实施进度,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时,公司对部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

序号购买主体受托方产品名称产品类型购买金额(万元)起息日到期日预计年化收益率资金来源是否到期
1公司农业银行深圳盐田支行中国农业银行2023年第169期人民币公司银利多产品定期存款10,0002023/11/62024/5/61.70%自有资金
2公司中国银行深圳龙城支行中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340951](机构客户-二元结构性存款3,3802023/11/162024/2/221.30%或3.93%募集资金

注:截至本公告日,已到期赎回的理财产品情况,详见公司于巨潮资讯网披露的往期公告,《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告》。截至本公告披露日,公司近12个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额(含本次)为人民币15,730.00万元,不超过股东大会批准的人民币30,000.00万元额度;公司近12个月累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额(含本次)为人民币20,000.00万元,不超过股东大会批准的人民币20,000.00万元额度。

七、备查文件

1、相关合同、业务凭证及其附件。

特此公告。

型)
3公司中国银行深圳龙城支行中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340952](机构客户-二元型)结构性存款3,1202023/11/162024/2/231.29%或3.92%募集资金
4公司中国银行深圳龙城支行中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340953](机构客户-二元型)结构性存款3,3802023/11/162024/5/161.50%或3.87%募集资金
5公司中国银行深圳龙城支行中国银行挂钩型结构性存款[CSDVY202340954](机构客户-二元型)结构性存款3,1202023/11/162024/5/171.49%或3.86%募集资金
6公司工商银行深圳龙岗支行中国工商银行定期存款定期存款5,0002023/11/222024/5/221.70%自有资金
7公司农业银行深圳盐田支行中国农业银行2023年第169期人民币公司银利多产品定期存款5,0002023/12/12024/6/11.70%自有资金
8公司招商银行深圳中心区支行招商银行点金系列看涨两层区间95天结构性存款结构性存款7302023/12/292024/4/21.85%或2.50%募集资金

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2024年2月19日


附件:公告原文