豪江智能：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-036

青岛豪江智能科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，编制了2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现将2023年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。

公司2023年上半年度投入募投项目的募集资金共计人民币0元，截至2023年6月30日，公司使用募集资金累计投入人民币0元，募集资金专户余额为人民币543,776,120.92元（包含利息收入及扣除相关手续费）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关法律法规，公司制定了《募集资金管理制度》，用于规范募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，从而保证募集资金项目的正常进行。

公司及子公司青岛豪江电子科技有限公司、青岛豪江精密模具有限公司、青岛容科机电科技有限公司和保荐机构瑞信证券（中国）有限公司已分别与招商银行股份有限公司青岛即墨鹤山路支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛即墨支行、青岛银行股份有限公司即墨支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储和管理，截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

注 1：公司募集资金专户存放金额合计数大于募集资金净额，主要系利息收入、尚未支付和尚未置换的部分发行费用。

注 2：因部分开户银行为下属分支机构，无签署《募集资金三方监管协议》权限，故由其上级分行与公司及子公司、保荐机构瑞信证券（中国）有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（四）募投项目的实施地点、实施方式的变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式的变更情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金具体使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在违规情形。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日

附表：

2023年半年度募集资金使用情况对照表编制单位：青岛豪江智能科技股份有限公司 单位：人民币万元