豪江智能：瑞信证券(中国)有限公司关于豪江智能2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞信证券（中国）有限公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“瑞信证券”或“保荐人”）作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“豪江智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用台账、现场检查等方式对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,530.00万股,每股面值1元，每股发行价格为人民币13.06元，募集资金总额为人民币59,161.80万元，扣除发行费用5,175.94万元（不含税）后，募集资金净额为53,985.86万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年6月5日对发行人募集资金的到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2023）第020012号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。

根据《青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

截至2024年12月31日，公司使用募集资金累计投入人民币243,864,899.10元，尚未使用的募集资金余额为人民币304,579,515.97元，其中募集资金专户余额为人民币16,578,980.40元（包含利息收入及扣除相关手续费），使用闲置募集资金进行现金管理的人民币189,000,535.57元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币99,000,000.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金使用情况对照表请见本核查意见的附表《2024年度募集资金使用情况对照表》。

三、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况

2024年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况。

四、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司分别于2023年7月19日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议、2023年8月4日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币4亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司分别于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，2023年第二次临时股东大会审议的关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度自本次额度审议通过后失效。

2024年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过2023年年度股东大会授权额度。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的人民币余额为189,000,535.57元。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第

四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司使用人民币99,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、募投项目变更情况

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，并于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投向，终止IPO募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。

七、募投项目延期情况

公司于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“智能化遮阳系列产品新建项目”、“智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月31日。

八、节余募集资金使用情况

2024年，公司不存在募集资金节余情况。

九、履行的程序

公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具对该专项报告的鉴证报告。

十、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：豪江智能2024年度募集资金的存放与使用符合中国

证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，相关决策程序和信息披露合规。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）

（此页无正文，为《瑞信证券（中国）有限公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

赵留军 吴 亮

瑞信证券（中国）有限公司

年 月 日

附表：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元