新莱福：关于使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告

证券代码：301323 证券简称：新莱福 公告编号：2023-005

广州新莱福新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1.现金管理种类：安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等；

2.现金管理金额：不超过9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）；

3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“新莱福”）于2023年7月1日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见，该议案尚需提交股东大会审议通过，期限自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州新莱福新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕527号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,230,723股，发行价格为39.06元/股，募集资金总额102,457.20万元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为94,517.64万元，上述募集资金已于2023年5月31日划至公司指定的募资资金专用账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行核验，并出具“天健验[2023]5-8号”《广州新莱福新材料股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司及子公司已分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方及四方监管协议，将严格按照三方/四方监管协议的规定使用募集资金。

二、募集资金投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：

本次发行原计划募集资金83,000.00万元，募集资金总额为102,457.20万元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）后的实际募集资金净额为94,517.64万元。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。但由于募集资金投入需要根据实际情况按照项目进度阶段性投入，短期内募集资金存在一定额度的暂时性闲置。因此，在保障募集资金安全的前提下，为提高暂时性闲置资金的收益，公司及子公司将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况

（一）投资目的：为提高公司闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，给公司和股东带来更多回报，在不影响募投项目正常开展，并有

效控制风险的前提下，公司及子公司将合理使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

（二）投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等。该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）资金来源、投资额度及期限：拟使用不超过9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。前述现金管理额度由公司及其子公司共享，在上述期限内，投资额度资金可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）授权及实施方式：在上述额度及决议有效期内，提请股东大会授权公司管理层行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜，包括但不限于明确现金管理金额、选择投资产品品种、确定投资产品期限、签署合同及协议等，具体由公司财务部负责组织实施，该授权自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

（五）信息披露：公司将按照相关规范性文件要求及时履行信息披露义务。

（六）关联关系说明：公司拟购买理财产品的发行方与公司不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险：公司及子公司计划购买安全性高、流动性好的产品，且经过严格评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施：针对上述投资风险，公司拟采取如下控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、规模大、资金运作能力强的单位及其发行的安全性高、流动性好的保本型产品，不得用于证券投资等高风险投资，确保不影响募集资金投资项目的正常进行；

2、公司将密切跟踪投资产品进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

3、公司独立董事、监事会亦有权对资金使用情况进行监督、检查。

五、本次现金管理对公司的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在不影响募投项目正常开展，并有效控制风险的前提下开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。并且公司通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东带来更多的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2023年7月1日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设情况下，使用总额度不超过9亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，为提高公司闲置募集资金使用效率，使用暂时闲置募集资金进行现金管理可以增加资金收益，为公司及股东获得更多投资回报，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关要求。该事项决策和审议程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（三）监事会审议情况

2023年7月1日，公司第一届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，为提高公司闲置募集资金使用效率，使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。新莱福本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的要求。

因此，保荐人对新莱福本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。本事项尚需经股东大会审议通过后方可实施。

七、备查文件

1、第一届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、第一届监事会第十三次会议决议；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司董 事 会2023年7月4日