通行宝：2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2023年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年1-6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 合计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息 （如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 江苏交通控股集团财务有限公司 | 同受母公司控制 | 货币资金 | - | 2,264,616.54 | 9.20 | 2,261,824.22 | 2,801.52 | 活期存款 | 经营性往来 |
| 江苏交通控股有限公司 | 控股母公司 | 应收账款 | 286.58 | 513.83 | - | 625.35 | 175.05 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏省政府国有资产监督管理委员会 | 实际控制人 | 应收账款 | 80.11 | 142.39 | - | 222.50 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 江苏常宜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 7.13 | 28.14 | - | 24.89 | 10.38 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏大丰港疏港高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 11.73 | 20.66 | - | 9.26 | 23.13 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏东部高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 138.63 | 1,180.24 | - | 881.07 | 437.80 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏高速公路工程养护技术有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 5.47 | - | 4.90 | 0.57 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏高速公路工程养护有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 198.39 | 78.38 | - | 178.63 | 98.14 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 647.25 | - | 272.86 | 374.39 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏高速公路能源发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 64.31 | - | - | 64.31 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 103.90 | 359.27 | - | 268.87 | 194.30 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏航空产业集团有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 9.77 | - | - | 9.77 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 82.48 | 112.02 | - | 124.94 | 69.56 | 销售款 | 经营性往来 |
-2-江苏沪通大桥有限责任公司
| 江苏沪通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 52.70 | 185.74 | - | 175.30 | 63.15 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏交控人才发展集团有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 2.89 | - | - | 2.89 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏交控商业运营管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 4.11 | 15.13 | - | 9.23 | 10.01 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏交控资产管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 1.44 | - | - | 1.44 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏交通控股集团财务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 2.26 | - | - | 2.26 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏交通文化传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 1.56 | - | - | 1.56 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏金融租赁股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 23.15 | 5.28 | - | 7.10 | 21.33 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏京沪高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 33.99 | 1,355.38 | - | 799.22 | 590.15 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 69.00 | 9.33 | - | 46.59 | 31.74 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏溧高高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2.05 | 36.36 | - | 36.05 | 2.37 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏溧马高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 11.41 | 124.37 | - | 115.05 | 20.72 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏溧芜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.60 | 47.28 | - | 40.49 | 8.39 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏连徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 101.03 | 629.74 | - | 455.99 | 274.78 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏宁杭高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 62.76 | 808.59 | - | 735.42 | 135.93 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 663.28 | 1,940.13 | - | 1,510.73 | 1,092.68 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 77.84 | 564.17 | - | 271.20 | 370.81 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 125.93 | 638.93 | - | 546.03 | 218.83 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏宁扬高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 17.11 | 137.10 | - | 85.27 | 68.95 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 81.57 | 246.96 | - | 233.46 | 95.07 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 256.36 | 1,367.05 | - | 689.68 | 933.72 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏省铁路集团有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 6.63 | - | 6.63 | - | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏苏通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 72.55 | 613.10 | - | 416.67 | 268.97 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 298.66 | 159.28 | - | 75.91 | 382.03 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 108.18 | 325.25 | - | 190.53 | 242.91 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏泰高高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 5.08 | 49.03 | - | 27.41 | 26.70 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏泰州大桥有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 23.51 | 349.39 | - | 181.86 | 191.04 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏通沙产业投资集团有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.76 | 24.41 | - | 10.55 | 15.63 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏五峰山大桥有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 12.18 | 189.00 | - | 114.75 | 86.44 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏现代路桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 30.93 | - | 16.40 | 14.53 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏兴泰高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.61 | 28.66 | - | 22.54 | 7.73 | 销售款 | 经营性往来 |
-3-江苏沿江高速公路有限公司
| 江苏沿江高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 262.02 | 539.66 | - | 408.59 | 393.09 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 82.71 | 338.14 | - | 296.50 | 124.35 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 90.08 | - | - | 90.08 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏宜长高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 23.66 | 54.74 | - | 42.97 | 35.44 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏云杉清洁能源投资控股有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 2.34 | - | - | 2.34 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏云杉资本管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 20.66 | - | 17.90 | 2.76 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏镇丹高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2.00 | 29.97 | - | 11.80 | 20.17 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏镇扬汽渡有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.31 | 44.79 | - | 31.86 | 14.23 | 销售款 | 经营性往来 |
| 南京市惠尔保险代理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 7.00 | 1.23 | - | 5.89 | 2.35 | 销售款 | 经营性往来 |
| 南通天生港发电有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 39.61 | - | 7.10 | 32.51 | 销售款 | 经营性往来 |
| 宁沪商业保理（广州）有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | - | 0.62 | - | - | 0.62 | 销售款 | 经营性往来 |
| 通昌置业南通有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.50 | - | - | - | 1.50 | 销售款 | 经营性往来 |
| 江苏东部高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.80 | - | 0.78 | 0.02 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.62 | - | 0.60 | 0.02 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏沪苏浙高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.04 | - | 0.04 | - | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏沪通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.09 | - | 0.09 | - | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏交控人才发展集团有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | 5.66 | 11.98 | - | 11.32 | 6.32 | 预付服务费 | 经营性往来 |
| 江苏交控商业运营管理有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 1.76 | - | 0.88 | 0.88 | 预付服务费 | 经营性往来 |
| 江苏京沪高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 1.67 | - | 1.61 | 0.06 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏溧马高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.09 | - | 0.09 | 0.01 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏溧芜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.17 | - | 0.16 | 0.01 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏连徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.51 | - | 0.49 | 0.02 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏宁杭高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 1.54 | - | 1.45 | 0.09 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 3.21 | - | 3.02 | 0.19 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.77 | - | 0.74 | 0.03 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏宁宿徐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 1.46 | - | 1.41 | 0.05 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏宁扬高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.46 | - | 0.44 | 0.02 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.18 | - | 0.17 | 0.01 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 3.60 | - | 3.39 | 0.21 | 预付成本款 | 经营性往来 |
| 江苏苏通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.01 | 预付成本款 | 经营性往来 |
-4-江苏苏锡常南部高速公路有限公司
| 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.09 | - | 0.08 | 0.01 | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.42 | - | 0.40 | 0.02 | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏泰高高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.22 | - | 0.22 | - | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏泰州大桥有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.36 | - | 0.35 | 0.01 | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏五峰山大桥有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.16 | - | 0.15 | 0.01 | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏兴泰高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.03 | - | 0.03 | - | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏沿江高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.67 | - | 0.64 | 0.03 | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.02 | - | 0.02 | - | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏镇丹高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 预付成本款 | 经营性往来 | |
| 江苏交通控股有限公司 | 控股母公司 | 其他应收款 | 18.50 | 41.90 | - | 34.50 | 25.90 | 项目保证金 | 经营性往来 | |
| 江苏常宜高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 16.64 | - | 16.64 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏东部高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 2.00 | - | 1.00 | 1.00 | 项目保证金 | 经营性往来 | |
| 江苏高速公路联网营运管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 236.56 | 7,665.82 | - | 7,634.46 | 267.92 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 8.12 | 333.25 | - | 337.87 | 3.50 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏沪通大桥有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 66.25 | - | 66.25 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏京沪高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 104.54 | - | 96.88 | 7.66 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏快鹿汽车运输股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 5.70 | - | 5.70 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 18.09 | 488.89 | - | 486.38 | 20.61 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏宁靖盐高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 506.67 | - | 506.67 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 5.73 | - | - | - | 5.73 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏省高速公路经营管理中心 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.06 | 1,228.23 | - | 1,228.29 | - | 合作机构代收款、项目保证金 | 经营性往来 | |
| 江苏苏锡常南部高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 4.39 | - | 4.39 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 34.74 | 347.75 | - | 347.75 | 34.74 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏沿江高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 5.64 | 165.81 | - | 156.60 | 14.85 | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏扬子大桥股份有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 188.88 | - | 188.88 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 23.12 | - | 23.12 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏宜长高速公路有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | - | 29.57 | - | 29.57 | - | 合作机构代收款 | 经营性往来 | |
| 江苏交通文化传媒有限公司 | 同受母公司控制 | 其他非流动资产 | - | 69.99 | - | 3.96 | 66.02 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 常州市高速公路管理有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 123.91 | 105.59 | - | 180.39 | 49.11 | 销售款 | 经营性往来 |
-5-东部机场集团有限公司
| 东部机场集团有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 46.56 | 6.96 | - | 6.96 | 46.56 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 30.78 | 14.80 | - | 30.78 | 14.80 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏盐射高速公路有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 14.83 | 21.01 | - | 26.95 | 8.89 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 苏州市高速公路管理有限公司 | 控股母公司联营公司 | 应收账款 | 504.99 | 279.88 | - | 18.11 | 766.76 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 控股母公司联营公司 | 其他非流动资产 | 382.68 | 778.49 | - | 64.28 | 1,096.89 | 预付长期资产款 | 经营性往来 | ||||
| 总 计 | - | - | - | 4,833.40 | 2,291,362.74 | 9.20 | 2,283,382.81 | 12,822.59 | - | ||||
| 法定代表人：王明文 | 主管会计工作负责人：严晓宗 | 会计机构负责人：严晓宗 | |||||||||||
附件：公告原文