南王科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
附件3
福建南王环保科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年半年度期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息（如有） | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其 | 湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 4,015.87 | 1,767.86 | 5,783.73 | 货物销售 | 经营性往来 |
| 附属企业 | 香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,384.98 | 2.15 | 1,387.13 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 应收账款 | 349.98 | 2.18 | 352.16 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 安徽南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 107.09 | 44.29 | 151.38 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 63.86 | 2.86 | 66.72 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 35.73 | 57.07 | 87.40 | 5.40 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 香河南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 126.08 | 5,043.08 | 3,795.96 | 1,373.20 | 预付货物采购 | 经营性往来 | ||
| 安徽南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 5,543.76 | 5,075.77 | 467.99 | 预付货物采购 | 经营性往来 | |||
| NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 其他应收款 | 670.26 | 10.20 | 680.46 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 湖北南王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 197.48 | 25.99 | 223.47 | 代垫人员薪酬 | 经营性往来 | |||
| 福建南王新材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17.71 | 5.50 | 23.21 | 代垫薪酬、物流费、水电费等 | 经营性往来 | |||
| 安徽布袋王环保科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 0.84 | 800.84 | 内部资金拆借 | 非经营性往来 |
| 珠海市中粤纸杯容器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.42 | 0.30 | 0.72 | 代垫人员薪酬、代垫费用 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 福建省华莱士食品股份有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 1,659.56 | 11,585.94 | 11,172.90 | 2,072.60 | 货物销售 | 经营性往来 | |
| 福州市华莱士电子商务有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 0.30 | 0.30 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 福建可斯贝莉贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 2.30 | 15.42 | 15.82 | 1.90 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 福建可斯贝莉供应链科技有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 10.79 | 8.30 | 2.49 | 货物销售 | 经营性往来 |
| 福建包笼仙食品科技有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 应收账款 | 2.84 | 2.48 | 0.36 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 湖北华莱士食品有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 80.00 | 80.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | ||||
| 福建泰速贸易有限公司 | 公司主要股东的实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 押金及保证金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | 8,751.62 | 24,910.03 | 11.04 | 20,158.93 | 13,513.76 |
附件：公告原文