南王科技：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
福建南王环保科技股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
| 资金往来方 名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2026 年期初 往来资金余 额 | 度往来累计 发生金额(不 2026 年半年 含利息) | 2026 年半年 度往来资金 的利息(如 有) | 2026 年半年 度偿还累计 发生金额 | 2026 年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形成 原因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |
| 湖北南王环 保科技有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 103,443,001.2 7 | 758,951.19 | | 27,700,000.00 | 76,501,952.46 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 香河南王环 保科技有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 15,040,475.62 | 794,066.06 | | | 15,834,541.68 | 销售货物 | 经营性往来 |
| PT.NANWANG PACK INDONESIA | 控股子公司 | 应收账款 | 14,448,158.65 | 4,634,388.47 | | 4,866,390.80 | 14,216,156.32 | 销售货物 | 经营性往来 |
| NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 应收账款 | 3,473,158.45 | -107,671.47 | | | 3,365,486.98 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 安徽南王环 保科技有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 3,298,831.66 | | | 3,298,831.66 | | 销售货物 | 经营性往来 |
| 福建南王新 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,663,248.41 | 544,809.49 | | 1,889,796.22 | 318,261.68 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 材料科技有 限公司 | | | | | | | | | |
| 广东中粤食 品包装有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,046.00 | 431,596.91 | | 133,951.12 | 298,691.79 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 福建南王供 应链管理有 限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 62,096.63 | | | | 62,096.63 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 安徽南王容 器科技有限 公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 1,568,427.07 | 445,149.82 | | 1,959,167.32 | 54,409.57 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 香河南王环 保科技有限 公司 | 控股子公司 | 预付款项 | 15,009,838.53 | 25,744,590.77 | | 30,259,082.61 | 10,495,346.69 | 采购货物 | 经营性往来 |
| NANWANG PACK (M) SDN BHD | 控股子公司 | 其他应收 款 | 1,544,759.53 | | | | 1,544,759.53 | 代垫成本费 用 | 经营性往来 |
| 湖北南王环 保科技有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 3,124,036.49 | 225,946.16 | | | 3,349,982.65 | 代垫成本费 用 | 经营性往来 |
| 广东南王环 保科技有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 206,727,500.0 0 | | | | 206,727,500.00 | 募集资金拆 借 | 非经营性往 来 |
| 安徽布袋王 环保科技有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 140,138,927.2 3 | 473,808.22 | 1,759,722.23 | 2,372,457.68 | 140,000,000.00 | 内部资金拆 借、提供服 务 | 来、经营性往 非经营性往 来 |
| PT.NANWANG PACK INDONESIA | 控股子公司 | 其他应收 款 | 438,427.16 | 525,351.20 | 408,422.37 | 177,050.76 | 1,195,149.97 | 代垫成本费 用 | 经营性往来 |
| GATHER PACKAGING INC. | 控股子公司 | 其他应收 款 | 39,197.93 | 254,289.55 | | 229,121.89 | 64,365.59 | 代垫成本费 用 | 经营性往来 |
| PT SULTAN PACK INDONESIA | 过去 12 个月内曾 经是控股子公司 | 其他应收 款 | 182,658.06 | -5,662.59 | | | 176,995.47 | 应收股权转 让款、代垫 成本费用 | 来、经营性往 非经营性往 来 |
| 福建南王新 材料科技有 限公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 2,437,928.07 | 2,046,408.58 | | 3,375,066.92 | 1,109,269.73 | 代垫成本费 用、提供服 务 | 经营性往来 |
| 广东中粤食 品包装有限 公司 | 控股子公司 | 其他应收 款 | 10,175.92 | 2,907.58 | | 2,907.58 | 10,175.92 | 代垫成本费 用 | 经营性往来 |
| 资金往来方 名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司 核算的会 计科目 | 2026 年期初 往来资金余 额 | 发生金额(不 2026 年半年 度往来累计 含利息) | 2025 年度往 来资金的利 息(如有) | 2026 年半年 度偿还累计 发生金额 | 2026 年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形成原 因 | 往来性质(经 营性往来、非 经营性往来) |
| 福建省华莱 士食品股份 有限公司 | 公司主要股东的 实际控制人关系 密切的家庭成员 控制的公司 | 应收账款 | 21,702,193.10 | 113,965,843.8 0 | | 115,478,792.6 1 | 20,189,244.29 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 贵州华莱士 食品有限公 司 | 公司主要股东的 实际控制人关系 密切的家庭成员 | 应收账款 | 221,946.75 | 1,752,540.70 | | 1,531,873.33 | 442,614.12 | 销售货物 | 经营性往来 |
| | 控制的公司 | | | | | | | | |
| 上海华莱士 贸易有限公 司 | 公司主要股东的 实际控制人关系 密切的家庭成员 控制的公司 | 应收账款 | | 154,979.91 | | 24,810.91 | 130,169.00 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 福州市华莱 士电子商务 有限公司 | 公司主要股东的 实际控制人关系 密切的家庭成员 控制的公司 | 应收账款 | 526,573.60 | 5,720,886.39 | | 3,564,627.00 | 2,682,832.99 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 福建可斯贝 莉贸易有限 公司 | 公司主要股东的 实际控制人关系 密切的家庭成员 控制的公司 | 应收账款 | 165,655.90 | 847,470.21 | | 938,556.32 | 74,569.79 | 销售货物 | 经营性往来 |
| 湖北华莱士 食品有限公 司 | 公司主要股东的 实际控制人关系 密切的家庭成员 控制的公司 | 其他应收 款 | 800,000.00 | | | | 800,000.00 | 租赁押金、 保证金 | 经营性往来 |
| 福建泰速贸 易有限公司 | 公司主要股东的 实际控制人关系 密切的家庭成员 控制的公司 | 其他应收 款 | 400,000.00 | | | | 400,000.00 | 租赁押金、 保证金 | 经营性往来 |
| — | — | — | 536,468,262.0 3 | 159,210,650.9 5 | 2,168,144.60 | 197,802,484.7 3 | 500,044,572.85 | | — |