天振股份：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

浙江天振科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规及规范性文件的规定，浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对2022年度募集资金存放和使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]1855号文核准，由主承销商安信证券股份有限公司通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000万股，发行价为每股人民币63元，共计募集资金总额为人民币1,890,000,000.00元，坐扣除券商承销佣金及保荐费88,359,480.00元(含税金额)后，主承销商安信证券股份有限公司于2022年11月07日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币1,801,640,520.00元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用22,019,523.55元后，公司本次募集资金净额为1,784,622,476.45元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年11月8日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第ZK10392号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度实际使用募集资金 7,801.19万元。截至2022年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为172,741.53万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日，本公司有5个募集资金专户、2个结构性存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2022年11月07日主承销商安信证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币180,164.05万元。

截至2022年12月31日，实际已投入资金7,801.19万元，具体情况如下(单位：万元)：

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司不存在募集资金的实施地点、实施方式发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

截至2022年12月31日，“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”以自筹资金投入金额为36,313.49万元， “年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”以自筹资金投入金额为13,772.31万元，以自筹资金支付发行费用1,426.20万元，截至2022年12月31日，公司尚未将募集资金置换先期投入。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2022年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况。

2022年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币178,462.25万元，扣除募集资金投资项目资金需求137,300.00万元后，超出部分的募集资金为41,162.25万元。

截至2022年12月31日，上述超募资金尚未开始使用，存放于公司募投资金专户。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

公司分别于2022年11月18日召开第一届董事会第二十一次会议、2022年12月5日召开第四次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等)，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至2022年12月31日，公司“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募集资金金额用于现金管理累计购买3个月和6个月到期的结构性存款41,100.00万元，其余尚未使用的募集资金金额放置于公司募集资金监管专户。

(八) 募集资金使用的其他情况。

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1．募集资金使用情况对照表

2．变更募集资金投资项目情况表

（本页无正文）

浙江天振科技股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件1

募集资金使用情况对照表

2022年度编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元

[注1]“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2022年11月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内募投项目建设期延长至2023年11月30日。“年产2500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为1年，拟完成时间为2021年11月，因部分土地当地政府交付延期影响项目进度等原因，越南募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对越南募投项目进行延期，公司于2021年9月6日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目建设延期的议案》，同意将越南募投项目建设期延期至2022年11月；2022年越南募投项目仍有部分土地交付晚于预期时间，以及受天气、现场施工环境等因素影响施工进度，越南募投项目无法按照原定时间完成建设，公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目进行延期，公司于2022年11月30日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关

于募投项目建设期延长的议案》，同意将越南募投项目建设期延长至2023年6月30日。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2022年度编制单位：浙江天振科技股份有限公司 单位：人民币万元