天振股份：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2023-048

浙江天振科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币12,000万元（占超募资金总额的29.15%）用于永久补充流动资金。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用105,377,523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1,784,622,476.45元。募集资金已于2022年11月7日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

二、超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金为41,162.25万元。公司于2022年12月5日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-015），同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。 除上述情况外，公司不存在使用超募资金的情况，除本公告中披露的拟使用超募资金永久性补充流动资金外，剩余超募资金尚未确定投向。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.15%。

四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性及对公司影响

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

因此，本次公司使用超募资金永久补充流动资金是合理的也是必要的。公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的说明及承诺本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要，符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定。公司承诺：

1、每十二个月内累计使用超募资金金额用于永久性补充流动资金或偿还银行贷款将不超过超募资金总额的30%；

2、本次使用超额募集资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，公司在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会意见

2023年8月28日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金12,000万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，符合全体股东的利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程

序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，全体独立董事一致同意本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2023年8月28日公司召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，相关决策程序合法合规，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司使用合计人民币12,000万元（占超募资金总额的29.15%）超募资金用于永久补充流动资金。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在损害股东利益的情形。

综上，本保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

2、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议；

3、浙江天振科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、安信证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会2023年8月30日