天振股份：关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

浙江天振科技股份有限公司关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为63元/股，本次发行募集资金总额为1,890,000,000.00元，扣除发行费用105,377,523.55元（不含增值税）后，募集资金净额为1,784,622,476.45元。募集资金已于2022年11月7日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并于2022年11月8日出具了信会师报字[2022]第ZK10392号《浙江天振科技股份有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户情况

三、本次注销的募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户如下：

公司于2023年8月28日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“年产2,500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”（以下简称“越南募投项目”）已实施完毕并达到预定可使用状态，具体详见《浙江天振科技股份有限公司关于部分募投项目达到预定可使用状态的公告》（公告编号：2023-030）。为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，并根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟决定将上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专项账户，详见公司于巨潮资讯网披露的《浙江天振科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及

注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-047）。截至本公告披露日，上述募集资金专户的资金已按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，上述专户已注销完毕，该等账户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金账户银行销户证明。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司

董事会2023年11月9日