天振股份:2024年三季度报告
证券代码:301356证券简称:天振股份公告编号:2024-060
浙江天振科技股份有限公司
2024年第三季度报告
二〇二四年十月
致股东及广大投资者尊敬的各位股东及广大投资者:
过去的一年半,对我们所有人而言,都是一段难忘的历程。自2023年年初以来,天振股份作为在PVC地板行业深耕多年的龙头企业,面对美国政府借供应链溯源之名对我们产品实施的严苛通关限制,公司经历了前所未有的艰难困境。那段日子考验着我们的意志与决心,但我们从未轻言放弃,在逆境中,我们坚守初心,坚持创新驱动发展战略,不断提升产品质量和服务水平。我们深知,唯有自身强大,方能抵御外界风雨,经过一年半的不懈努力,公司终于迎来了经营的曙光。
1、公司业务量正在逐步恢复,且增长态势较好。2024年第三季度,我们实现营业收入2.20亿元,同比增长839.41%,环比增长37.65%。7月、8月、9月单月业务量呈明显增长趋势,且第四季度的订单量预计可在9月份基础上继续保持较好的增长态势。尽管目前的业务量尚未完全恢复到溯源事件前的水平,但公司业务趋势正在积极向好。
2、我们的新产品RPET复合地板取得里程碑式的成就,正式迎来了商业化订单的落地。自2022年起,天振股份便前瞻性地启动了RPET复合地板的研发工作,研发团队历经数次技术攻坚,逐一攻克了多项关键技术难题,并于2024年1月在德国汉诺威国际地面铺装展上正式发布并展出这一创新成果。经过半年多的市场化推进,我们的RPET复合地板已经赢得多家国际知名地板品牌商和家居建材零售商的青睐,并已与部分厂商建立了正式的合作关系,步入批量化订单的新阶段,其他厂商的合作也正在积极推进中。这款以天然碳酸钙粉和再生PET为核心原料的新产品,不仅实现了资源的循环再利用,践行保护地球环境的使命,更在材质健康、物理性能和美观度上为消费者带来了全新的体验,完美诠释了环保与美学的和谐共生。作为行业内目前唯一的量产厂商,我们将继续加大研发投入,以保持公司在该领域的持续领先性。基于绿色消费趋势、物理性能提升及成本控制上的综合优势,我们预判RPET复合地板将成为市场上的新宠,引领地板行业的绿色潮流,为天振股份的持续发展注入新的活力与动力。
今天,天振股份站在了新的起点,这些成果的取得,离不开广大投资者的信任、包容与理解,在此,我代表公司向您表达最深的谢意。同时,我们也清醒地认识到,公司仍处于业务复苏的初期阶段,未来的道路依旧漫长且充满挑战,我们将积极恢复订单和拓展新客户,继续优化产能,深入推进降本增效工作,用更加优异的业绩回报广大股东的支持。
这一缕曙光,让我们更加坚定了突破困境、重拾辉煌的信心。天振股份将秉持初心,勇往直前,愿与您携手并进,共创天振股份更加辉煌的明天!
再次感谢您的信任与支持!
此致敬礼!
浙江天振科技股份有限公司
董事长兼总经理:方庆华
2024年10月29日
证券代码:301356证券简称:天振股份公告编号:2024-060
浙江天振科技股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 220,045,246.58 | 839.41% | 533,302,081.54 | 93.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,508,780.43 | 41.07% | -42,392,562.03 | 39.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -11,364,385.86 | 19.22% | -51,337,665.34 | 43.36% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -6,771,217.73 | 92.29% |
基本每股收益(元/股) | -0.04 | 42.86% | -0.2 | 37.50% |
稀释每股收益(元/股) | -0.04 | 42.86% | -0.2 | 37.50% |
加权平均净资产收益率 | -0.32% | 0.18% | -1.42% | 0.67% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,174,664,398.10 | 3,202,317,382.45 | -0.86% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,946,584,571.63 | 3,007,921,181.07 | -2.04% |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -61,179.93 | -336,087.74 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,243,678.60 | 1,467,234.98 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,334,799.90 | 2,301,437.31 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -399,287.82 | 6,329,570.24 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -33,371.76 | 199,503.57 | |
减:所得税影响额 | 229,033.56 | 1,016,555.05 | |
合计 | 1,855,605.43 | 8,945,103.31 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
资产负债项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
货币资金 | 874,588,721.87 | 1,858,065,846.57 | -52.93% | 主要系购买理财产品,购建固定资产等支出影响 |
交易性金融资产 | 801,296,581.20 | 34,062,070.71 | 2252.46% | 主要系本期购买理财所致 |
应收账款 | 163,645,611.78 | 102,539,251.08 | 59.59% | 主要系本期销售收入增长所致 |
预付款项 | 15,997,549.89 | 6,066,371.05 | 163.71% | 主要系本期销售收入增长,产量增加,预付材料款增加 |
在建工程 | 109,295,075.66 | 19,913,059.74 | 448.86% | 主要系本期办公楼建设、厂房建设、机器设备待安装所致 |
使用权资产 | 6,300,173.95 | 10,745,775.51 | -41.37% | 主要系厂房租赁摊销所致 |
长期待摊费用 | 6,307,395.16 | 3,862,354.98 | 63.30% | 主要系本期租赁厂房装修、改造所致 |
递延所得税资产 | 30,435,632.34 | 20,741,769.34 | 46.74% | 主要系本期亏损所致 |
其他非流动资产 | 8,411,812.12 | 14,848,529.54 | -43.35% | 主要系本期减少预付长期资产所致 |
交易性金融负债 | - | 509,019.70 | -100.00% | 主要系期初期权到期所致 |
应付票据 | - | 5,109,396.89 | -100.00% | 主要系期初承兑票据到期支付所致 |
应付账款 | 144,088,189.02 | 103,388,724.84 | 39.37% | 主要系本期销售收入增长,采购增长所致 |
预收款项 | 3,520,587.80 | 2,367,048.97 | 48.73% | 主要系本期预收房租所致 |
合同负债 | 3,364,190.06 | 1,060,809.47 | 217.13% | 主要系本期预收货款增加所致 |
应交税费 | 3,713,265.97 | 6,200,666.90 | -40.12% | 主要系本期支付上期计提税金所致 |
租赁负债 | - | 3,586,903.30 | -100.00% | 主要系报告期内支付房租及一年内到期的房租转入一年内到期的非流动负债所致 |
利润表项目 | 年初至报告期发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 533,302,081.54 | 275,421,966.03 | 93.63% | 主要系本期销售收入增长所致 |
营业成本 | 509,646,902.55 | 237,751,203.26 | 114.36% | 主要系本期销售收入增长所致 |
税金及附加 | 3,805,755.77 | 6,425,745.00 | -40.77% | 主要系本期申报出口退税免抵额减少所致 |
销售费用 | 52,072,275.08 | 38,100,808.20 | 36.67% | 主要系本期销售收入增长影响 |
研发费用 | 18,341,503.04 | 10,351,003.11 | 77.20% | 主要系本期研发投入增加所致 |
财务费用 | -24,737,330.66 | -45,817,454.41 | 46.01% | 主要系本期人民币对美元升值,汇兑收益较上期大幅减少所致 |
其他收益 | 1,666,738.55 | 3,259,357.00 | -48.86% | 主要系本期政府补助减少所致 |
投资收益 | 9,336,614.57 | -1,479,554.41 | 731.04% | 主要系本期理财产品收益增加所致 |
公允价值变动收益 | 2,109,584.53 | 3,856,860.45 | -45.30% | 主要系未到期理财产品公允价值变动 |
信用减值损失 | -2,512,605.83 | -26,677,093.34 | -90.58% | 主要系本期应收账款回收信用减值损失减少所致 |
资产减值损失 | 4,613,855.05 | -64,291,637.92 | -107.18% | 主要系本期订单增长,存货情况有所好转所致 |
资产处置收益 | -111,705.61 | -8,898,192.95 | 98.74% | 主要系本期处置固定资产减少所致 |
营业利润 | -57,059,265.22 | -102,802,394.44 | 44.50% | 主要系本期销售收入增长所致 |
营业外收入 | 6,926,715.68 | 30,466,194.54 | -77.26% | 主要系上期收到拆迁补偿款所致 |
营业外支出 | 821,527.57 | 2,776,722.21 | -70.41% | 主要系上期赔偿款支出所致 |
所得税费用 | -8,561,515.08 | -5,472,342.31 | -56.45% | 主要系本期亏损计提递延所得税所致 |
净利润 | -42,392,562.03 | -69,640,579.80 | 39.13% | 主要系本期销售收入增长所致 |
现金流量表项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,771,217.73 | -87,794,628.79 | 92.29% | 主要系本期销售收入增长所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -978,205,322.23 | 328,050,557.48 | -398.19% | 主要系购买理财支出影响 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,622.99 | -313,309,589.94 | 100.02% | 主要系上期同期归还借款影响 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,615 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
方庆华 | 境内自然人 | 41.05% | 88,666,080 | 87,966,000 | 不适用 | 0 |
朱彩琴 | 境内自然人 | 14.03% | 30,294,000 | 30,294,000 | 不适用 | 0 |
安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 7.50% | 16,200,000 | 16,200,000 | 不适用 | 0 |
方欣悦 | 境内自然人 | 6.00% | 12,960,000 | 12,960,000 | 不适用 | 0 |
朱方怡 | 境内自然人 | 6.00% | 12,960,000 | 12,960,000 | 不适用 | 0 |
屠金樑 | 境内自然人 | 0.54% | 1,156,560 | 0 | 不适用 | 0 |
夏剑英 | 境内自然人 | 0.38% | 810,000 | 0 | 不适用 | 0 |
朱泽明 | 境内自然人 | 0.38% | 810,000 | 810,000 | 不适用 | 0 |
王平 | 境内自然人 | 0.35% | 758,920 | 0 | 不适用 | 0 |
周锁龙 | 境内自然人 | 0.31% | 663,521 | 0 | 不适用 | 0 |
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
屠金樑 | 1,156,560 | 人民币普通股 | 1,156,560 | |||
夏剑英 | 810,000 | 人民币普通股 | 810,000 | |||
王平 | 758,920 | 人民币普通股 | 758,920 | |||
方庆华 | 700,080 | 人民币普通股 | 700,080 | |||
周锁龙 | 663,521 | 人民币普通股 | 663,521 | |||
中国银行股份有限公司-南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 635,160 | 人民币普通股 | 635,160 | |||
中国建设银行股份有限公司-华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 609,900 | 人民币普通股 | 609,900 | |||
刘志深 | 532,980 | 人民币普通股 | 532,980 | |||
北京江亿资本管理有限公司-江亿行健1期私募证券投资基金 | 523,200 | 人民币普通股 | 523,200 | |||
中国工商银行股份有限公司-华夏消费优选混合型证券投资基金 | 493,220 | 人民币普通股 | 493,220 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 方庆华与朱彩琴系夫妻关系,为公司控股股东、实际控制人;方庆华为安吉亚华贸易合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人;方欣悦、朱方怡系方庆华与朱彩琴的子女,构成其一致行动人。除上述情况之外,未知其他股东之前是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 屠金樑通过信用账户持有1,156,560股,通过普通账户持有0股,合计持有1,156,560股;王平通过信用账户持有758,920股,通过普通账户持有0股,合计持有758,920股;周锁龙通过信用账户持有663,521股,通过普通账户持有0股,合计持有663,521股;北京江亿资本管理有限公司-江亿行健1期私募证券投资基金通过信用账户持有20,000股,通过普通账户持有503,200股,合计持有523,200股。 |
持股5%以上股东、前
名股东及前
名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用?不适用
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
夏剑英 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0 | 首发前限售 | 2024年5月14日已解除限售 |
合计 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江天振科技股份有限公司
2024年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 874,588,721.87 | 1,858,065,846.57 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 801,296,581.20 | 34,062,070.71 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 163,645,611.78 | 102,539,251.08 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 15,997,549.89 | 6,066,371.05 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,501,415.19 | 14,505,104.04 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 257,859,235.63 | 299,067,564.14 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 24,184,719.04 | 26,855,911.14 |
流动资产合计 | 2,148,073,834.60 | 2,341,162,118.73 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 12,106,898.81 | 10,344,258.21 |
其他权益工具投资 | 6,135,550.00 | 6,135,550.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 6,501,778.20 | 6,675,579.00 |
固定资产 | 590,145,011.73 | 546,677,635.32 |
在建工程 | 109,295,075.66 | 19,913,059.74 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,300,173.95 | 10,745,775.51 |
无形资产 | 250,951,235.53 | 221,210,752.08 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,307,395.16 | 3,862,354.98 |
递延所得税资产 | 30,435,632.34 | 20,741,769.34 |
其他非流动资产 | 8,411,812.12 | 14,848,529.54 |
非流动资产合计 | 1,026,590,563.50 | 861,155,263.72 |
资产总计 | 3,174,664,398.10 | 3,202,317,382.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | 50,020.49 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 509,019.70 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 5,109,396.89 | |
应付账款 | 144,088,189.02 | 103,388,724.84 |
预收款项 | 3,520,587.80 | 2,367,048.97 |
合同负债 | 3,364,190.06 | 1,060,809.47 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 11,231,240.89 | 13,959,138.29 |
应交税费 | 3,713,265.97 | 6,200,666.90 |
其他应付款 | 41,969,926.57 | 36,856,984.18 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,608,886.33 | 6,589,577.93 |
其他流动负债 | 0.00 | |
流动负债合计 | 213,546,307.13 | 176,041,367.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 3,586,903.30 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 14,533,519.34 | 14,767,930.91 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 14,533,519.34 | 18,354,834.21 |
负债合计 | 228,079,826.47 | 194,396,201.38 |
所有者权益: | ||
股本 | 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,310,191,998.71 | 2,310,191,998.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 24,323,045.34 | 43,948,700.45 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,147,236.28 | 35,147,236.28 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 360,922,291.30 | 402,633,245.63 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,946,584,571.63 | 3,007,921,181.07 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,946,584,571.63 | 3,007,921,181.07 |
负债和所有者权益总计 | 3,174,664,398.10 | 3,202,317,382.45 |
法定代表人:方庆华主管会计工作负责人:吴阿晓会计机构负责人:吴阿晓
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 533,302,081.54 | 275,421,966.03 |
其中:营业收入 | 533,302,081.54 | 275,421,966.03 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 605,463,828.02 | 283,994,099.30 |
其中:营业成本 | 509,646,902.55 | 237,751,203.26 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 |
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,805,755.77 | 6,425,745.00 |
销售费用 | 52,072,275.08 | 38,100,808.20 |
管理费用 | 46,334,722.24 | 37,182,794.14 |
研发费用 | 18,341,503.04 | 10,351,003.11 |
财务费用 | -24,737,330.66 | -45,817,454.41 |
其中:利息费用 | 202,551.80 | 812,048.07 |
利息收入 | 31,389,348.12 | 34,614,398.75 |
加:其他收益 | 1,666,738.55 | 3,259,357.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 9,336,614.57 | -1,479,554.41 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,917,724.15 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 2,109,584.53 | 3,856,860.45 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,512,605.83 | -26,677,093.34 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 4,613,855.05 | -64,291,637.92 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -111,705.61 | -8,898,192.95 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -57,059,265.22 | -102,802,394.44 |
加:营业外收入 | 6,926,715.68 | 30,466,194.54 |
减:营业外支出 | 821,527.57 | 2,776,722.21 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -50,954,077.11 | -75,112,922.11 |
减:所得税费用 | -8,561,515.08 | -5,472,342.31 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,392,562.03 | -69,640,579.80 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,392,562.03 | -69,640,579.80 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,392,562.03 | -69,640,579.80 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -19,625,655.11 | 6,308,545.55 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -19,625,655.11 | 6,308,545.55 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -19,625,655.11 | 6,308,545.55 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -77,588.27 | |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -19,548,066.84 | 6,308,545.55 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -62,018,217.14 | -63,332,034.25 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -62,018,217.14 | -63,332,034.25 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.2 | -0.32 |
(二)稀释每股收益 | -0.2 | -0.32 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:方庆华主管会计工作负责人:吴阿晓会计机构负责人:吴阿晓
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,846,437.38 | 539,821,668.63 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 20,882,200.67 | 18,435,485.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,091,685.18 | 85,418,175.61 |
经营活动现金流入小计 | 531,820,323.23 | 643,675,329.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 386,558,950.26 | 597,147,440.30 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 72,721,023.07 | 76,617,694.76 |
支付的各项税费 | 4,497,938.13 | 14,791,757.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,813,629.50 | 42,913,065.66 |
经营活动现金流出小计 | 538,591,540.96 | 731,469,958.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,771,217.73 | -87,794,628.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 3,351,000,000.00 | 821,160,753.82 |
取得投资收益收到的现金 | 7,274,402.65 | 13,285,148.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299,500.00 | 3,110,755.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 78,400.00 | 1,452,515.30 |
投资活动现金流入小计 | 3,358,652,302.65 | 839,009,172.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,550,419.74 | 115,021,755.75 |
投资支付的现金 | 4,117,078,402.37 | 392,911,312.76 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 228,802.77 | 3,025,546.69 |
投资活动现金流出小计 | 4,336,857,624.88 | 510,958,615.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -978,205,322.23 | 328,050,557.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 50,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 50,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 159,092,048.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377.01 | 153,765,451.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,089.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 50,377.01 | 313,359,589.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,622.99 | -313,309,589.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -53,208.32 | 2,900,695.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -984,980,125.29 | -70,152,966.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,855,512,106.86 | 1,937,233,065.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 870,531,981.57 | 1,867,080,099.47 |
(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
浙江天振科技股份有限公司董事会
2024年10月30日