湖南裕能：2023年一季度报告
证券代码：301358 证券简称：湖南裕能 公告编号：2023-026
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 13,175,600,429.77 | 6,105,214,958.92 | 115.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 281,135,250.41 | 1,004,220,758.89 | -72.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 267,067,278.25 | 1,005,706,195.55 | -73.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,151,321,359.93 | -480,836,004.30 | -139.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 1.77 | -71.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 1.77 | -71.75% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.80% | 31.29% | -26.49% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 29,131,955,736.56 | 26,434,432,058.15 | 10.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,283,610,942.56 | 5,713,983,162.60 | 79.97% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,179,374.76 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 17,303,878.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 70,138.87 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 238,827.39 | |
| 减：所得税影响额 | 2,365,449.19 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48.92 | |
| 合计 | 14,067,972.16 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 四川电力燃气补贴 | 75,273,374.68 | 与公司正常经营业务密切相关，且持续发生，符合国家政策规定，按照一定的标准持续享受的政府补助，因此判定其为经常性损益。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 变动率 | 重大变化说明 |
| 货币资金 | 3,856,078,852.60 | 1,045,291,690.64 | 268.90% | 主要系本期公司上市募集资金到账。 |
| 应收票据 | 385,988,903.89 | 671,660,089.17 | -42.53% | 主要系公司加强信用等级一般的银行承兑汇票管理。 |
| 应收款项融资 | 7,243,674,633.55 | 3,369,925,684.50 | 114.95% | 主要系公司本期末在手的信用等级较高的银行承兑汇票有所增加。 |
| 预付款项 | 215,389,910.56 | 419,017,828.84 | -48.60% | 主要系原材料碳酸锂预付款减少。 |
| 存货 | 1,700,256,749.72 | 4,971,413,489.99 | -65.80% | 主要系公司加强存货管理，在碳酸锂价格下跌期间，采用更加灵活的备货策略，缩短周期。 |
| 在建工程 | 1,484,294,478.05 | 1,034,582,867.97 | 43.47% | 主要系本期工程投入有所增加。 |
| 应交税费 | 190,230,259.70 | 381,109,889.45 | -50.09% | 主要系本期缴纳上期末增值税及所得税。 |
| 其他应付款 | 88,168,923.84 | 132,527,870.24 | -33.47% | 主要系上期末应付土地款已支付。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130,718,393.23 | 584,757,428.43 | 93.37% | 主要系一年内到期的长期借款增加。 |
| 递延收益 | 106,135,977.56 | 38,205,341.91 | 177.80% | 主要系本期新收到大额与资产相关的政府补助。 |
| 股本 | 757,253,070.00 | 567,939,870.00 | 33.33% | 主要系本期公司首次公开发行股票所致。 |
| 资本公积 | 5,025,533,978.99 | 926,354,649.44 | 442.51% | 主要系本期公司首次公开发行股票所致。 |
| 利润表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动率 | 重大变化说明 |
| 营业收入 | 13,175,600,429.77 | 6,105,214,958.92 | 115.81% | 主要系销售规模、销售单价比上年同期上升。 |
| 营业成本 | 12,480,740,125.63 | 4,622,740,293.24 | 169.99% | 主要系（1）随销售规模增长相应增加；（2）碳酸锂原材料价格下跌期间，消化库存导致营业成本增长幅度高于收入增长幅度。 |
| 销售费用 | 11,006,791.62 | 2,965,861.74 | 271.12% | 主要系销售规模增长。 |
| 研发费用 | 49,360,290.87 | 82,992,129.55 | -40.52% | 主要系研发主要材料金额下降。 |
| 财务费用 | 64,376,969.86 | 47,670,602.45 | 35.05% | 主要系银行贷款规模比去年同期增加，利息增加。 |
| 其他收益 | 17,542,706.16 | 1,076,118.22 | 1530.18% | 主要系收到的政府补助增加。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -30,543,165.20 | -17,646,424.17 | 73.08% | 主要系银行承兑汇票贴现手续费增加。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,151,117.35 | -45,212,492.68 | -133.51% | 主要系期末应收账款余额下降。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -132,747,533.66 | -41,880.25 | 316869.30% | 主要系产品价格下降，计提存货跌价准备。 |
| 营业外收入 | 174,564.75 | 30,506.20 | 472.23% | 主要系罚款等收入。 |
| 营业外支出 | 1,283,800.64 | 3,230,164.58 | -60.26% | 主要系资产报废损失减少。 |
| 所得税费用 | 57,449,334.13 | 185,338,559.29 | -69.00% | 主要系本期利润下降导致所得税下降。 |
| 现金流量表项目 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 变动率 | 重大变化说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,151,321,359.93 | -480,836,004.30 | 139.44% | 主要系本期用现金支付的货款增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -574,430,459.43 | -412,673,397.24 | 39.20% | 主要系本期现金支付长期资产购买款上升。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,676,551,601.05 | 1,337,118,174.46 | 249.75% | 主要系本期公司上市募集资金到位。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 75,530 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 湘潭电化集团有限公司 | 国有法人 | 10.11% | 76,566,514.00 | 76,566,514.00 | ||
| 上海津晟新材料科技有限公司 | 境内非国有法人 | 7.93% | 60,049,628.00 | 60,049,628.00 | ||
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 7.90% | 59,846,140.00 | 59,846,140.00 | ||
| 湘潭电化科技股份有限公司 | 国有法人 | 6.35% | 48,080,400.00 | 48,080,400.00 | ||
| 湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.93% | 44,890,590.00 | 44,890,590.00 | ||
| 广州力辉新材料科技有限公司 | 境内非国有法人 | 5.28% | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | ||
| 比亚迪股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.95% | 29,923,070.00 | 29,923,070.00 | ||
| 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.37% | 25,498,414.00 | 25,498,414.00 | ||
| 南宁市楚达科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.96% | 22,442,303.00 | 22,442,303.00 | ||
| 文宇 | 境内自然人 | 2.64% | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 周瑜 | 1,860,125.00 | 人民币普通股 | 1,860,125.00 | |||
| 黄政伟 | 1,101,154.00 | 人民币普通股 | 1,101,154.00 | |||
| 钟丽萍 | 848,800.00 | 人民币普通股 | 848,800.00 | |||
| 凌金林 | 790,400.00 | 人民币普通股 | 790,400.00 | |||
| 盛佩耀 | 487,368.00 | 人民币普通股 | 487,368.00 | |||
| 张永平 | 441,800.00 | 人民币普通股 | 441,800.00 | |||
| 钟芝平 | 418,303.00 | 人民币普通股 | 418,303.00 | |||
| 上海申宸私募基金管理合伙企业（有限合伙）－上海申宸辉耀私募证券投资基金 | 408,200.00 | 人民币普通股 | 408,200.00 | |||
| 程子叨 | 375,000.00 | 人民币普通股 | 375,000.00 | |||
| 晏小平 | 335,987.00 | 人民币普通股 | 335,987.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湘潭电化集团有限公司系湘潭电化科技股份有限公司的控股股东。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 湘潭电化集团有限公司 | 76,566,514.00 | 76,566,514.00 | 首发前限售股 | 2026年2月9日 | ||
| 上海津晟新材料科技有限公司 | 60,049,628.00 | 60,049,628.00 | 首发前限售股 | 2026年2月9日 | ||
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 59,846,140.00 | 59,846,140.00 | 首发前限售股 | 2026年2月9日 | ||
| 湘潭电化科技股份有限公司 | 48,080,400.00 | 48,080,400.00 | 首发前限售股 | 2026年2月9日 | ||
| 湖南裕富企业管理合伙企业（有限合伙） | 44,890,590.00 | 44,890,590.00 | 首发前限售股 | 2026年2月9日 | ||
| 广州力辉新材料科技有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 首发前限售股 | 2026年2月9日 | ||
| 比亚迪股份有限公司 | 29,923,070.00 | 29,923,070.00 | 首发前限售股 | 2024年2月9日 | ||
| 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） | 25,498,414.00 | 25,498,414.00 | 首发前限售股 | 2024年2月9日 | ||
| 南宁市楚达科技有限公司 | 22,442,303.00 | 22,442,303.00 | 首发前限售股 | 2026年2月9日 | ||
| 文宇 | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | 首发前限售股 | 2024年2月9日 | ||
| 其他 | 140,662,811.00 | 545,300.00 | 64,748,488.00 | 204,865,999.00 | 首发前限售股、首发网下发行限售股、首发战略配售限售股 | 按照相关法律法规规定解除限售 |
| 合计 | 567,939,870.00 | 545,300.00 | 64,748,488.00 | 632,143,058.00 |
注：截至报告期末，公司部分首次公开发行战略配售限售股东按照相关规定进行转融通证券出借且尚未归还的股数为545,300股，上述股票暂时计入无限售流通股，该部分股票归还后，继续按战略投资者配售获得的在承诺持有期限内的股票管理。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南裕能新能源电池材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2321号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）189,313,200股，发行价格为23.77元/股，募集资金总额为人民币4,499,974,764.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币211,482,234.45元后，募集资金净额为人民币4,288,492,529.55元。本次公开发行后，公司总股本由567,939,870股变更为757,253,070股。公司股票于2023年2月9日在深圳证券交易所创业板上市。
2、2023年3月15日、2023年3月31日，公司分别召开的第一届董事会第三十八次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金203,849.00万元，由公司全资子公司贵州裕能新能源电池材料有限公司作为实施主体，用于磷酸铁锂及磷酸铁锂前驱体（磷酸铁）生产线的建设，并同意使用超募资金45,000.25万元永久补充流动资金。具体内容详见：公司于2023年3月16日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,856,078,852.60 | 1,045,291,690.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 385,988,903.89 | 671,660,089.17 |
| 应收账款 | 5,639,229,253.30 | 6,392,912,581.87 |
| 应收款项融资 | 7,243,674,633.55 | 3,369,925,684.50 |
| 预付款项 | 215,389,910.56 | 419,017,828.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 193,179,994.07 | 222,489,629.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,700,256,749.72 | 4,971,413,489.99 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 909,832,053.81 | 988,790,202.44 |
| 流动资产合计 | 20,143,630,351.50 | 18,081,501,196.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,948,689.85 | 37,204,859.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 6,612,012,779.38 | 6,442,702,372.54 |
| 在建工程 | 1,484,294,478.05 | 1,034,582,867.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 548,748,275.88 | 550,582,668.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 180,235,368.69 | 180,235,368.69 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 125,085,793.21 | 107,622,724.41 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,988,325,385.06 | 8,352,930,861.61 |
| 资产总计 | 29,131,955,736.56 | 26,434,432,058.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,971,925,673.60 | 2,466,112,301.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,370,397,927.28 | 3,862,369,120.98 |
| 应付账款 | 6,272,264,706.25 | 7,529,914,418.08 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,234,362,710.24 | 1,097,642,087.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 195,532,752.63 | 239,669,133.42 |
| 应交税费 | 190,230,259.70 | 381,109,889.45 |
| 其他应付款 | 88,168,923.84 | 132,527,870.24 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130,718,393.23 | 584,757,428.43 |
| 其他流动负债 | 352,137,904.99 | 453,961,891.10 |
| 流动负债合计 | 14,805,739,251.76 | 16,748,064,140.61 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,426,120,234.43 | 3,271,443,308.08 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 106,135,977.56 | 38,205,341.91 |
| 递延所得税负债 | 4,522,285.23 | 4,798,814.89 |
| 其他非流动负债 | 505,357,249.13 | 657,455,980.40 |
| 非流动负债合计 | 4,042,135,746.35 | 3,971,903,445.28 |
| 负债合计 | 18,847,874,998.11 | 20,719,967,585.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 757,253,070.00 | 567,939,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,025,533,978.99 | 926,354,649.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 234,269,759.12 | 234,269,759.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,266,554,134.45 | 3,985,418,884.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,283,610,942.56 | 5,713,983,162.60 |
| 少数股东权益 | 469,795.89 | 481,309.66 |
| 所有者权益合计 | 10,284,080,738.45 | 5,714,464,472.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,131,955,736.56 | 26,434,432,058.15 |
法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：罗泽
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,175,600,429.77 | 6,105,214,958.92 |
| 其中：营业收入 | 13,175,600,429.77 | 6,105,214,958.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 12,705,321,247.76 | 4,850,631,303.48 |
| 其中：营业成本 | 12,480,740,125.63 | 4,622,740,293.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 30,557,999.82 | 40,858,622.26 |
| 销售费用 | 11,006,791.62 | 2,965,861.74 |
| 管理费用 | 69,279,069.96 | 53,403,794.24 |
| 研发费用 | 49,360,290.87 | 82,992,129.55 |
| 财务费用 | 64,376,969.86 | 47,670,602.45 |
| 其中：利息费用 | 75,418,190.79 | 47,733,513.38 |
| 利息收入 | 11,712,099.88 | 589,881.88 |
| 加：其他收益 | 17,542,706.16 | 1,076,118.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -30,543,165.20 | -17,646,424.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,184,867.72 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,151,117.35 | -45,212,492.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -132,747,533.66 | -41,880.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 339,682,306.66 | 1,192,758,976.56 |
| 加：营业外收入 | 174,564.75 | 30,506.20 |
| 减：营业外支出 | 1,283,800.64 | 3,230,164.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 338,573,070.77 | 1,189,559,318.18 |
| 减：所得税费用 | 57,449,334.13 | 185,338,559.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,123,736.64 | 1,004,220,758.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,123,736.64 | 1,004,220,758.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 281,135,250.41 | 1,004,220,758.89 |
| 2.少数股东损益 | -11,513.77 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 281,123,736.64 | 1,004,220,758.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 281,135,250.41 | 1,004,220,758.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,513.77 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 1.77 |
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 1.77 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：谭新乔 主管会计工作负责人：王洁 会计机构负责人：罗泽
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,607,651,847.94 | 2,343,277,199.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 583,232,319.95 | 131,510,209.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,190,884,167.89 | 2,474,787,409.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,356,191,347.14 | 2,159,376,780.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,250,900.43 | 110,913,425.92 |
| 支付的各项税费 | 407,188,229.61 | 376,860,616.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 375,575,050.64 | 308,472,590.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,342,205,527.82 | 2,955,623,413.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,151,321,359.93 | -480,836,004.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95,171,084.00 | 24,260,630.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,171,084.00 | 24,260,630.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 656,270,143.43 | 414,334,027.24 |
| 投资支付的现金 | 12,600,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 13,331,400.00 | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 669,601,543.43 | 436,934,027.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -574,430,459.43 | -412,673,397.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,321,673,877.12 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,748,100,000.00 | 1,334,540,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 192,447,265.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,069,773,877.12 | 1,526,987,265.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,298,000,000.00 | 173,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,186,913.42 | 16,869,090.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,035,362.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,393,222,276.07 | 189,869,090.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,676,551,601.05 | 1,337,118,174.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,950,799,781.69 | 443,608,772.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,169,404.81 | 194,119,437.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,385,969,186.50 | 637,728,210.52 |
（二） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
2023年04月24日
附件：公告原文