湖南裕能:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024年半年度
编制单位:湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年 期初占用 资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小 计 | - | |||||||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小 计 | - | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小 计 | - | |||||||||
总 计 | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来 ) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 广西裕宁新能源材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,935.03 | 1,755.34 | 17,179.70 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||
四川裕宁新能源材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,438.01 | 7,435.70 | 2.31 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | |||
贵州裕能新能源电池材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 156,821.66 | 72,782.24 | 229,603.90 | 募集资金款项和统借统还利息款 | 非经营性往来 | |||
四川裕能新能源电池材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 547.34 | 226.17 | 773.51 | 募集资金款项和统借统还利息款 | 非经营性往来 | |||
贵州长盛贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5,307.10 | 5,307.10 | 销售商品 | 经营性往来 |
贵州裕能矿业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 32.68 | 32.68 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
云南裕能新能源电池材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,213.71 | 13,213.71 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||||
湖南裕能循环科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,658.69 | 25,397.64 | 538.08 | 57,594.41 | 往来暂借款 | 非经营性往来 | ||
其他关联方及其附属企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 | 其他 | 应收账款、应收票据及应收款项融资 | 301,840.91 | 531,771.63 | 567,316.15 | 266,296.39 | 销售商品 | 经营性往来 | |
比亚迪股份有限公司及其子公司[注] | 其他 | 应收账款、应收票据及应收款项融资 | 208,750.10 | 116,153.29 | 324,903.39 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
总 计 | 738,690.79 | 751,959.23 | 764.25 | 915,430.47 | 575,983.80 |
注:比亚迪股份有限公司,曾持有公司5%以上股份,但2023年2月起不再是公司持股5%以上股东,从2024年3月起不再是公司关联方,上表中2024年半年度偿还累计发生金额包括不再作为关联方而转出的金额。
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十六日
附件:公告原文