矩阵股份：上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
矩阵纵横设计股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 15,281,604.63 | 378,257.79 | 14,903,346.84 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 69,837.50 | 754,650.00 | 566,085.00 | 258,402.50 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 1,594,994.00 | 1,594,994.00 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 735,964.32 | 735,964.32 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 33,554.01 | 1,298,674.11 | 1,087,901.88 | 244,326.24 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 3,099,705.30 | 3,099,705.30 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 51,906.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 51,906.00 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 矩阵设计（北京）有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 3,482,145.36 | 3,482,145.36 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 4,902,157.60 | 4,166,193.28 | 4,902,157.60 | 4,166,193.28 | 服务费 | 经营性往来 | ||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,550.00 | 4,183,207.70 | 224,361.15 | 3,962,396.55 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,000.00 | 16,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,191,248.34 | 248.34 | 3,191,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 矩阵设计（北京）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 591.00 | 600,000.00 | 591.00 | 600,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其 | 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,046,099.00 | 70,699 | 2,975,400.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 附属企业 | 深圳市寐卡设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 52,367.87 | 51,367.87 | 1,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 1,863,071.00 | 1,863,071.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳矩阵纵横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 9,950,000.00 | 9,950,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 10,090,000.00 | 10,090,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 24,561,310.42 | 51,917,710.60 | 12,714,833.25 | 63,764,187.77 | - |
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
附件：公告原文