矩阵股份：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-011

矩阵纵横设计股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月6日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保公司（含子公司）日常经营资金安全且不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响的前提下，使用额度不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品（但不包括证券投资、衍生品交易等高风险投资），使用期限为2024年1月1日至2024年12月31日（不超过12个月），在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年11月6日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。近日，公司根据经营情况在上述使用期限及额度内，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、进行现金管理的主要情况

（一）购买银行产品的基本情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、关联关系说明

公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十五次会议通过，公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构就该事项发表了无异议的核查意见。

公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除因受到市场波动、政策变化，以及工作人员的操作失误等风险，导致投资收益未达预期的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门负责理财产品的日常管理工作，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范购买理财产品的审批和执行程序，确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会及内部审计机构有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司（含子公司）本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保公司（含子公司）日常经营资金安全的前提下进行的，不会对公司（含子公司）的日常生产经营产生影响。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益。

六、此前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理（不含本次）的情况如下：

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2024年4月2日