矩阵股份：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
矩阵纵横设计股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 17,578,261.11 | 17,578,261.11 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 73,025.50 | 73,025.50 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 3,422.50 | 72,621.49 | 76,043.99 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 508,400.00 | 508,400.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 51,906.00 | 51,906.00 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 矩阵设计（北京）有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 2,882,145.36 | 2,882,145.36 | 0.00 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 2,394,493.78 | 2,394,493.78 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,550.00 | 16,443,593.09 | 16,446,143.09 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 暗壳投资（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 上海天玑玉衡工程设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,295.00 | 11,995.00 | 22,290.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,004,060.00 | 1,004,060.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市寐卡设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 701,000.00 | 701,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市目所设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市寐卡设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | 271,417.08 | 1,548,582.92 | 1,820,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 23,204,490.83 | 45,926,778.00 | 0.00 | 2,882,145.36 | 66,249,123.47 | - |
本表已于2024年8月28日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
附件：公告原文