矩阵股份：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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矩阵纵横设计股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 暗壳科技（深圳）有限公司 | 控股孙公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | 5,000,000.00 | 5,050,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 暗壳投资（深圳）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 矩阵纵横（上海）设计咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 450,000.00 | 93,941,394.39 | 887,534.96 | 93,503,859.43 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海天玑玉衡工程设计有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 77,297.42 | 73,658.42 | 3,639.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市合纵连横设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,006,825.50 | 3,006,825.50 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳市矩阵鸣翠设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 11,947,615.16 | 11,213,358.62 | 734,756.54 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市寐卡设计有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 30,373.42 | 25,475.82 | 4,897.60 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市释相艺术文化传播有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 475,011.25 | 474,261.52 | 749.73 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | - | 530,500.00 | 114,478,517.14 | 20,761,114.84 | 94,247,902.30 |
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| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京灰咩科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 6,650.48 | 6,650.48 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 飞竞电机（深圳）有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 180,000.00 | 180,000.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 橙果视界（深圳）科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 33,800.00 | 33,800.00 | 设备销售 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | - | 6,650.48 | 213,800.00 | 186,650.48 | 33,800.00 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 537,150.48 | 114,692,317.14 | 20,947,765.32 | 94,281,702.30 | - | - |
注：截至2025年12月31日，北京灰咩科技有限公司、橙果视界（深圳）科技有限公司在过去十二个月内，曾为矩阵股份之联营企业。本表已于2026年4月28日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：
_________主管会计工作负责人：
________会计机构负责人：
________
附件：公告原文