一博科技：关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2023-036

深圳市一博科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，深圳市一博科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日的募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号）批准注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股，发行价格为每股人民币65.35元，募集资金总额为136,145.84万元；扣除承销保荐费、审计验资费、律师费、信息披露费、发行登记费以及其他发行费用共计13,524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。2022年10月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司有3个募集资金专户和3个结构性存款账户。募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

注1：银行账户开户行为建行深圳高新园支行，三方监管协议签署方为建行深圳南山支行，二者不一致系高新园支行为南山支行子支行，由于子支行无印章，统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署。

账号44250200004800000051、44250200004800000052仅为公司选购建行结构性存款产品专用，从属于募集资金专户44250100004809999998、44250100004809999996，不能用于对外结算付款和提取现金，该账户内的资金到期后只能转入募集资金专户统一管理。

注2：银行账户开户行为浦发银行深圳南山支行，四方监管协议签署方为浦发银行深圳深圳分行，二者不一致系南山支行为深圳分行子支行，由于子支行无印章，统一使用分行印章用于协议的签署。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《2023年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式调整情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月8日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司累计置换资金总额为人民币2,114.18万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

截至2023年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金77,900.00万元进行现金管理，全部用于购买银行结构性存款。具体情况详见本报告“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董

事发表了明确同意的意见。截至2023年6月30日，公司已实际使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，公司除使用暂时闲置的募集资金77,900万元进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露情况

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元