国科恒泰：关于为下属子公司提供担保的进展公告
证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-002
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司于2023年第四次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为25.00亿元，其中，为资产负债率70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为22.50亿元；为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为2.50亿元。
上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。
具体内容详见公司于2023年11月16日、2023年12月1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、本次担保基本情况
公司向宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行”）申请办理分离式保函业务，为国科恒瑞（北京）医疗科技有限公司（以下简称“国科恒瑞”）向医院开立履约保函79,980.00元，期限12个月，保证金比例为0，占用公司在宁波银行的授信额度。
国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）向上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度5,000万元，期限1年，具体业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票。由公司为该笔综合授信提供最高额连带责任保证担保。
公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。
国科恒瑞和上海恒铠本次担保前后具体情况如下表：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保金额 | 担保金额占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 公司 | 国科恒瑞 | 100.00% | 20.51% | 0.00 | 8.00 | 0.003% | 否 |
| 上海恒铠 | 60.00% | 97.85% | 8,900.00 | 5,000.00 | 5.819% | 否 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 8,900.00 | 5,008.00 | -- | -- |
注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
三、被担保人基本情况
（一）国科恒瑞
（1）公司名称：国科恒瑞（北京）医疗科技有限公司
（2）成立日期：2014年8月22日
（3）注册地点：北京市北京经济技术开发区经海四路25号6号楼5层501A室
（4）法定代表人：钟亮
（5）注册资本：5,000万元人民币
（6）经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售医疗器械I类、II类、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；经济信息咨询（不含行政许可的项目）；承办展览展示活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；供应链管理服务；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；第三类医疗器械经营（医疗器械经营许可证有效期至2024年10月31日）。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；第三类医疗器械经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（7）被担保人相关的产权及控制关系：国科恒瑞为公司全资子公司，公司持股100%
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 60,363,534.28 | 66,869,073.01 |
| 负债总额 | 9,673,106.69 | 13,715,103.16 |
| 净资产 | 50,690,427.59 | 53,153,969.85 |
| 项目 | 2022年（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 净利润 | -1,307,140.23 | 2,474,430.49 |
| 营业收入 | 230,637.84 | 3,522,838.28 |
| 利润总额 | -1,474,705.49 | 2,895,117.86 |
（二）上海恒铠
（1）公司名称：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司
（2）成立日期：2020年1月15日
（3）注册地点：上海市虹口区西江湾路388号B栋11层06单元
（4）法定代表人：雍立
（5）注册资本：100万元人民币
（6）经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除危险化学品），供应链管理,软件设计开发，人工智能基础软件服务，人工智能应用软件服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，健康咨询，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；销售医疗器械，电子产品，家用电器，机械设备，计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（7）被担保人相关的产权及控制关系：上海恒铠为公司控股子公司，公司持股60.00%，赵艳红持股40.00%
（8）是否为失信被执行人：否
（9）最近一年及一期财务指标：
单位：元
| 项目 | 2022年12月31日（经审计） | 2023年9月30日（未经审计） |
| 总资产 | 403,618,895.33 | 680,377,758.19 |
| 负债总额 | 401,986,918.96 | 665,760,322.57 |
| 净资产 | 1,631,976.37 | 14,617,435.62 |
| 项目 | 2022年（经审计） | 2023年1-9月（未经审计） |
| 净利润 | 57,587.93 | 12,985,459.25 |
| 营业收入 | 446,216,755.56 | 609,018,896.59 |
| 利润总额 | 769,674.41 | 17,007,543.55 |
四、担保协议的主要内容
（一）开立保函协议的主要内容
保证人（甲方）：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
债权人（乙方）：宁波银行股份有限公司北京分行
被担保人：国科恒瑞（北京）医疗科技有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：12个月
3、担保金额：79,980.00元
4、担保范围：为国科恒瑞（北京）医疗科技有限公司与首都医科大学附属北京中医医院约定的业务合同相关履约责任。
5、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司全资子公司，不存在其他股东。
6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。
（二）最高额保证合同的主要内容
保证人（甲方）：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
债权人（乙方）：上海浦东发展银行股份有限公司虹口支行
被担保人：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：1年
3、担保金额：5,000万元
4、担保范围：为上海恒铠向浦发银行申请授信额度5,000万元提供担保。
5、其他股东是否提供担保：被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其他股东未提供同比例担保。
6、被担保方是否提供反担保：被担保对象未提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，经股东大会审议通过的公司及控股子公司的担保总额为250,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为171.55%，担保余额为98,554.12万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为67.63%。公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司无逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额情形及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
特此公告。
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司
董事会2024年1月17日