科净源：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| （经营性往来、非经营性往来） | ||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京科净源设备安装工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8,459.82 | 735.59 | 9,195.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
公司负责人：葛敬 主管会计工作的负责人：赵雷 会计机构负责人：袁彩晖
| 科净源（河北）环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.46 | 0.46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 昆明科净源环保科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 663.58 | 132.19 | 795.77 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 昆明科净源经鑫环境工程有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,508.86 | 100.00 | 3,408.86 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 六安市科净源水处理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 113.22 | 254.21 | 367.43 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京科净源技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,711.43 | 2,441.00 | 3,270.43 | 经营性借款 | 经营性往来 | |||
| 北京科净源设备安装工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,860.67 | 1,601.50 | 4,462.17 | 经营性借款 | 经营性往来 | |||
| 科净源（河北）环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 207.47 | 94.20 | 301.67 | 经营性借款 | 经营性往来 | |||
| 昆明科净源经鑫环境工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 36.88 | 36.88 | 经营性借款 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,218.23 | 20.00 | 1,198.23 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 | 联营企业 | 其他非流动资产 | 137.85 | 137.85 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 22,918.47 | 2,817.69 | 2,561.00 | 23,175.17 | - |
附件：公告原文