蜂助手：董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-021

蜂助手股份有限公司董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555号文），公司获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)42,400,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币113,122,170.92元，实际募集资金净额为人民币895,997,829.08元。上述募集资金已于2023年5月11日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月12日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至2023年6月30日，本报告期公司实际使用募集资金137,812,272.59元，累计使用募集资金137,812,272.59元。期末募集资金账户余额为758,723,991.79元。

截至2023年6月30日，募集资金使用及结余情况如下表所示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，公司制定了《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2023年5月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司东风支行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2023年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式并调整内部投资结构变更情况

公司于2023年6月5日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年6月21日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》。

具体内容详见公司于2023年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号：2023-008）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年6月5日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金14,248,860.35元置换已先行支付发行费用。截至2023年6月12日，上述置换的募集资金已全部转出。具体内容详见公司于2023年6月6日披露于巨潮咨询网的《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-005）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金为人民币442,177,829.08元。公司于2023年6月5日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，于2023年6月21日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的议案》，同意使用超募资金1.3亿元用于永久补充流动资金并归还银行贷款，其中2,000万元用于永久补充流动资金、11,000万元用于偿还银行贷款。

具体内容详见公司于2023年6月6日披露于巨潮咨询网的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款的公告》（公告编号：2023-006）。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，并计划将继续实施招股说明书承诺的投资项目；超募资金用于主营业务发展需要。若出现募集资金暂时闲置，主要用作现金管理。2023年6月5日，公司召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，2023年6月21日召开的2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，

同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过5亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过0.5亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。并授权公司管理层在上述投资额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司于2023年6月6日披露于巨潮咨询网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况真实、准确、完整、及时地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

蜂助手股份有限公司董事会

2023年8月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表单位：人民币万元