蜂助手：关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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证券代码：301382证券简称：蜂助手公告编号：2025-022

蜂助手股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555号文），蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A股）42,400,000股，每股面值为人民币

1.00元，每股发行价格为人民币23.80元，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币113,122,170.92元，实际募集资金净额为人民币895,997,829.08元。上述募集资金已于2023年5月11日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月12日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》验证。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况及结余情况截至2024年

月

日，本报告期内实际使用募集资金347,323,223.39元，累计使用募集资金总额为692,050,214.02元，尚未使用募集资金余额为213,992,043.99元（包括收到的理财收益、利息及支付的手续费等）。募集资金专用账户余额为42,992,043.99元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为171,000,000.00元，主要系暂时补充流动资金暂未归还的金额171,000,000.00元。截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下表所示：

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二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司结合实际情况制定了《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。

公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2023年5月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司东风支行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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2023年12月，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司对部分募投项目新增实施主体。2024年1月，公司与全资子公司广州助蜂网络科技有限公司、广州零世纪信息科技有限公司、深圳前海同益网络技术有限公司共同设立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司广州体育西路支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、浙商银行股份有限公司广州分行、上海银行股份有限公司深圳分行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年

月，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年

月召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司对部分募投项目新增实施主体。2024年

月，公司与全资子公司成都佳网诚网络技术有限公司、武汉智科网络科技有限公司，公司控股子公司广东悦伍纪网络技术有限公司、广东丰当科技有限公司共同设立了募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。公司在使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司及子公司共有16个募集资金专户（含已销户），募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

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三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用状况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目追加投资、新增募投项目情况

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1、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年

月召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，具体情况如下：

（

）营销网络建设项目

①增加实施主体、变更实施地点的具体情况

根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“营销网络建设项目”的实施主体新增全资子公司武汉智科网络科技有限公司、成都佳网诚网络技术有限公司。原计划升级建设地点在深圳、长沙2个重点区域，拟变更为深圳、长沙、武汉、成都4个重点区域，设立营销网点升级及建设展厅，营销网点办公用房均拟采用购置方式。

②调整内部投资结构并使用超募资金追加投资的具体情况

基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，并使用超募资金追加投资。公司将使用超募资金追加投入，总投入金额由2,943.27万元增加至4,465.71万元。

上述变更未改变募集资金的最终用途和涉及的业务领域和方向，不会对募投项目产生实质性的影响。

（2）智慧停车管理系统开发及应用项目

①变更实施地点、实施方式及募集资金用途的具体情况

随着智慧停车、自助充电、自助洗车等服务需求逐步增加的市场条件下，对智慧停车管理系统提出了更高的要求，因此公司提出“智慧停车管理系统开发及应用项目”，由广州市白云区变更为广州市天河区，在公司自有房产进行智慧停车管理系统的开发，项目建设完成并应用后，有利于满足公司智慧停车业务需求，

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提高公司智慧停车业务经营效率，提升公司盈利水平。公司募投项目“智慧停车管理系统开发及应用项目”原计划通过租赁方式实施。随着公司业务不断增长，产品线不断丰富，综合考虑公司整体规划和合理布局的需求，为保证募投项目实施场地的合理性，提高募集资金的使用效率，更好地满足公司智慧停车管理系统升级项目开发及应用等相关需求，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况及未来发展战略，因此拟通过购置房产的方式取得，由成本类用途变更为效益类用途。

②募投项目调整内部投资结构并使用超募资金追加投入的具体情况基于以上募投项目实施方式、用途的调整，公司将使用超募资金追加投入，总投入金额由1,644.83万元增加至2,996.17万元。原募投项目中规划计划租赁600平方米办公用房，用于智慧停车管理系统开发及应用，本次变更为在广州自有房产进行智慧停车管理系统开发及升级，拟购买广州市天河区的停车场进行项目应用。募投项目实施过程中建设支出实际投资需求超出原计划，资金缺口将使用超募资金追加投资。

（

）数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目

①增加实施主体、变更实施地点及实施方式的具体情况根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”的实施主体新增控股子公司广东丰当科技有限公司、广东悦伍纪网络技术有限公司，实施地点由广州市白云区变更为广州市天河区，实施方式拟由购置的方式获取机房及办公用房变更为与控股子公司合作购地自建办公区域与机房。

②募投项目调整内部投资结构及使用超募资金、自有资金追加投资并延期的具体情况

基于以上募投项目实施主体、实施地点、实施方式的调整，公司将使用超募资金、自有资金追加投资，总投入金额由20,120.43万元增加至36,344.21万元，其中使用超募资金9,092.90万元，使用自有资金7,130.88万元。同时调整内部投资结构，项目建设期拟由

个月延期至

个月。

具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分

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募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）。

2、使用部分超募资金投资新增募投项目2024年

月

日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币19,251.10万元投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项目”，实施主体为公司以及公司控股子公司广东丰当科技有限公司。项目建设周期为

个月，项目投资规模及资金来源：本项目规划总投资金额为19,251.10万元，全部通过超募资金投资。公司本次使用部分超募资金通过公司及控股子公司丰当科技共同实施投资新增“物联网应用研发中心建设项目”事项符合相关政策和法律法规，公司主业的发展方向和发展战略，具有必要性和可行性，总体风险可控。实施本项目能够为公司的发展以及行业的发展带来良好的效益，提升公司综合实力，增强公司核心技术和竞争力，为公司长期健康发展提供重要的支撑和保障，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2023年6月5日,公司召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的公告》，同意公司使用募集资金14,248,860.35元置换已先行支付发行费用。本公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构对公司使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金事项无异议。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金置换情况进行了专项审核，并出具《蜂助手股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2023]0012024号)。截至2023年

月

日，上述金额均已置换。具体内容详见公司于2023年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集

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资金置换先期已支付发行费用的公告》(公告编号:2023-005)。报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况2023年

月

日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

2024年

月

日前，公司已全部归还暂时性补充流动资金的募集资金至对应的募集资金专项账户，合计金额20,000万元。具体内容详见公司于2024年7月

日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号2024-060）。

2024年7月18日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年7月18日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号2024-064）。截至2024年12月31日，公司未归还的暂时性补充流动资金的募集资金为17,100万元。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年6月12日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议，于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营及募集资金投资项目建设的情况下，拟使用

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额度不超过3亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、期限不超过

个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保本型理财产品、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品），上述产品不得影响募集资金投资计划正常进行，不得用于质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销专用结算账户的，公司将及时公告。监事会以及保荐机构对此均出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。本公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

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（六）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司超募资金为人民币442,177,829.08元，截至2023年12月31日，已使用超募资金20,000,000.00元用于永久补充流动资金，已使用超募资金110,000,000.00元归还银行贷款，剩余超募资金312,177,829.08元。

2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年

月

日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，同意把剩余超募资金投入到原有项目与新增项目，具体调整如下：

金额单位：人民币万元

具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：

2024-025）、《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。

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截至2024年12月31日，公司不存在尚未确定用途的超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“一、（二）募集资金使用情况及结余情况”“三、（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”“三、（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。

（九）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目的具体情况详见《附表

：变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表

：募集资金使用情况对照表附表

：变更募集资金投资项目情况表

蜂助手股份有限公司

董事会2025年4月25日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：蜂助手股份有限公司金额单位：人民币元

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注：表中数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目调整后投资总额（

）仅包含追加投入超募资金部分后的投资总额，不包含追加的自有资金部分。

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

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