未来电器：2024年第三季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州未来电器股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 348,074,861.13 | 838,237,848.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 749,155,703.05 | 322,444,465.86 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,284,274.77 | 730,886.00 |
| 应收账款 | 146,124,030.52 | 157,172,000.97 |
| 应收款项融资 | 101,949,695.73 | 96,759,139.13 |
| 预付款项 | 269,443.09 | 449,108.60 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 965,687.85 | 318,969.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 97,061,318.47 | 91,094,925.15 |
| 合同资产 | 3,847,553.05 | 5,166,412.18 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,174,572.63 | 20,349,523.55 |
| 流动资产合计 | 1,459,907,140.29 | 1,532,723,279.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 10,085,602.89 | |
| 固定资产 | 135,932,914.69 | 141,728,138.58 |
| 在建工程 | ||
| 使用权资产 | 384,865.98 | 751,349.32 |
| 无形资产 | 12,533,603.58 | 11,799,136.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,674,215.08 | 8,878,001.93 |
| 递延所得税资产 | 611,569.02 | 1,544,679.65 |
| 其他非流动资产 | 5,933,101.38 | 5,825,452.50 |
| 非流动资产合计 | 174,155,872.62 | 170,526,758.71 |
| 资产总计 | 1,634,063,012.91 | 1,703,250,037.78 |
法定代表人：楼洋 主管会计工作负责人：吴飞飞 会计机构负责人：吴飞飞
合并资产负债表(续)编制单位：苏州未来电器股份有限公司
| 流动负债： | 2024年9月30日 | 2024年1月1日 |
| 短期借款 | 13,252,317.67 | |
| 应付票据 | 76,591,718.62 | 86,640,312.51 |
| 应付账款 | 60,886,008.86 | 66,976,812.43 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 226,027.10 | 34,002.40 |
| 应付职工薪酬 | 8,630,506.19 | 11,143,123.80 |
| 应交税费 | 6,395,891.41 | 7,829,772.12 |
| 其他应付款 | 2,309,279.72 | 1,119,215.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 482,127.60 | |
| 其他流动负债 | 6,271,479.76 | 22,691,367.58 |
| 流动负债合计 | 174,563,229.33 | 196,916,734.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,931,340.45 | 1,996,250.62 |
| 递延收益 | 1,214,263.17 | 1,459,207.15 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,145,603.62 | 3,455,457.77 |
| 负债合计 | 178,708,832.95 | 200,372,192.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,041,986,772.83 | 1,041,986,772.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 56,210,187.03 | 56,210,187.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 217,157,220.10 | 264,680,885.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,455,354,179.96 | 1,502,877,845.73 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,455,354,179.96 | 1,502,877,845.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,634,063,012.91 | 1,703,250,037.78 |
法定代表人：楼洋 主管会计工作负责人：吴飞飞 会计机构负责人：吴飞飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 382,885,880.88 | 427,086,179.53 |
| 其中：营业收入 | 382,885,880.88 | 427,086,179.53 |
| 二、营业总成本 | 320,345,945.34 | 341,623,526.02 |
| 其中：营业成本 | 278,694,200.99 | 299,952,327.67 |
| 税金及附加 | 2,912,391.79 | 2,292,522.76 |
| 销售费用 | 10,813,998.05 | 13,217,051.64 |
| 管理费用 | 18,605,952.66 | 20,053,680.22 |
| 研发费用 | 17,290,747.85 | 15,150,397.81 |
| 财务费用 | -7,971,346.00 | -9,042,454.08 |
| 加：其他收益 | 2,802,944.36 | 4,584,488.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,624,729.04 | 4,101,946.26 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,838,360.48 | 39,008.08 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 592,291.66 | -2,502,735.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,219,299.68 | -4,715,903.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -411,749.41 | -279,159.30 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,767,211.99 | 86,690,298.53 |
| 加：营业外收入 | 4,525,091.47 | 355,905.23 |
| 减：营业外支出 | 249,530.00 | 170,218.33 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,042,773.46 | 86,875,985.43 |
| 减：所得税费用 | 11,566,439.23 | 13,175,411.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,476,334.23 | 73,700,573.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4605 | 0.5743 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4605 | 0.5743 |
法定代表人：楼洋 主管会计工作负责人：吴飞飞 会计机构负责人： 吴飞飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 381,222,371.80 | 398,092,326.39 |
| 收到的税费返还 | 3,379,271.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,729,976.97 | 19,254,662.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 405,952,348.77 | 420,726,259.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,403,093.26 | 211,832,779.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 64,056,450.07 | 59,253,138.56 |
| 支付的各项税费 | 29,141,266.93 | 18,554,652.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,357,031.07 | 30,793,981.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 366,957,841.33 | 320,434,550.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,994,507.44 | 100,291,708.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,020,000,000.00 | 341,577,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,968,487.71 | 2,539,723.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,800.00 | 396,662.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,024,049,287.71 | 344,513,586.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,512,169.81 | 15,610,229.92 |
| 投资支付的现金 | 1,440,000,000.00 | 755,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,451,512,169.81 | 770,610,229.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -427,462,882.10 | -426,096,643.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 946,835,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,252,317.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,252,317.67 | 946,835,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 520,323.00 | 25,043,458.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,520,323.00 | 81,043,458.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,268,005.33 | 865,791,541.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117,623.22 | 237,960.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -487,854,003.21 | 540,224,566.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 835,733,323.38 | 229,589,442.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 347,879,320.17 | 769,814,009.03 |
法定代表人：楼洋 主管会计工作负责人：吴飞飞 会计机构负责人：吴飞飞
附件：公告原文