欣灵电气：关于变更部分募集资金专户的公告

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-030

欣灵电气股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开了第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、本次部分募集资金专项账户变更情况

本次变更前，公司募集资金专项账户开立情况如下：

为加强募集资金管理，提高募集资金收益、使用效率及公司资金业务便利性，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司拟将存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509559999）以及存放于中国建设银行股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509569999）募集资金账户里的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司在宁波银行股份有限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专项账户。上述募集资金专户变更后，公司及子公司欣大电气有限公司、雷顿电气科技有限公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》将失效。公司将与子公司欣大电气有限公司、宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订相应新的《募集资金四方监管协议》；公司将与子公司雷顿电气科技有限公司、宁波银行股份有限公司温州分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订相应新的《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。公司董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。

三、本次变更部分募集资金专项账户对公司的影响

本次变更部分募集资金专项账户事项是公司根据业务发展需要及实际情况作出的审慎决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、保证募集资金投资项目的妥善实施。本次变更部分募集资金专项账户事项未改变公司募集资金投资项目的投资总额、资金用途及实施方式，不会对公司募集资金投资项目产生不利影响，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。确保募集资金使用的合法、有效。

四、本次变更部分募集资金专项账户履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年7月12日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。经审核，董事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。公司董事会授权管理层办理与本次变更部分募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于签署募集资金专户存储监管协议等。

（二）监事会意见

公司于2024年7月12日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》。经审核，监事会认为：本次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，同意本次变更募集资金专户事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

欣灵电气本次变更部分募集资金专项账户事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规以及公司内部制度的规定。

综上所述，保荐机构对公司本次变更部分募集资金专项账户的事项无异议。

五、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、第九届监事会第八次会议决议；

3、《国泰君安证券股份有限公司关于欣灵电气股份有限公司变更部分募集资金专项账户的核查意见》。

特此公告。

欣灵电气股份有限公司董事会

2024年7月12日