隆扬电子：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

隆扬电子（昆山）股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称隆扬电子或公司）2024年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1399号文《关于同意隆扬电子（昆山）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票7,087.50万股, 每股发行价格为人民币22.50元。截至2022年10月20日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票7,087.50万股，募集资金总额为人民币1,594,687,500.00元，扣除各项不含税发行费用合计人民币122,907,394.35元，实际募集资金净额为人民币1,471,780,105.65元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0287号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年1-6月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目4,958.55万元，截至2024年6月30日止，累计投入募集资金项目14,658.36万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为132,519.65万元，募集资金专用账户累计利息收入及理财收益5,664.65万元，手续费支出累计0.74万元，购买定期存款及七天通知存款余额82,703.30万元，募集资金专户2024年6月30日余额合计为55,480.26万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022 年11月15日，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、募集资金存放的银行江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行已分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司均严格按照上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。2022 年11月25日，公司、淮安富扬电子材料有限公司与上海浦发展银行股份有限公司昆山支行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦发展银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：89070078801200002884）。

2022年11月25日，公司、川扬电子（重庆）有限公司与中国建设银行股份有限公司昆山分行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：32250198643600004146）。

2023 年5 月10日，公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行开设募集资金专项账户（账号：2010020187958）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月10日，公司、淮安富扬电子材料有限公司与中国农业银行股份有限公司昆山分行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：10532401040068196）。

2023年5月10日，公司与中信银行股份有限公司苏州分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：8112001011900686841）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年5月10日，公司与中国农业银行股份有限公司昆山分行和东吴证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：10532401040065424）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

三、 2024年1-6月募集资金的实际使用情况

公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附表《2024年1-6月募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《2024年1-6月变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表；

附表2：变更募集资金投资项目情况。

隆扬电子（昆山）股份有限公司董事会

2024年8月28日

隆扬电子（昆山）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告

8-1

附表1：

2024年1-6月募集资金使用情况对照表

单位：万元

8-2

8-2

8-2

注：

1.已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”仍存在银行利息收入未结算完、已签订合同待支付金额等情况，结余募集资金具体金额以最终资金转出原有募投账户之日当日银行结算金额为准。终止以上募投项目后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

8-2

2.公司拟使用已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”部分剩余募集资金8,000万元人民币投资建设“泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目”，剩余的结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。截至本公告披露日，已经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见，此事项仍需通过股东大会审议。

3.合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

8-2

附表2：

2024年1-6月变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

8-2

8-2

注

1.已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”及“电磁屏蔽及相关材料扩产项目”仍存在银行利息收入未结算完、已签订合同待支付金额等情况，结余募集资金具体金额以最终资金转出原有募投账户之日当日银行结算金额为准。终止以上募投项目后，结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。

2.公司拟使用已终止的“富扬电子电磁屏蔽及其他相关材料生产项目”部分剩余募集资金8,000万元人民币投资建设“泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目”，剩余的结余募集资金将继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。截至本公告披露日，已经第二届董事会第八次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，保荐机构亦对该事项出具了无异议的核查意见，此事项仍需通过股东大会审议。

3.合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。