星源卓镁：2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
宁波星源卓镁技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2022年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2022年12月22日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入247,465,064.19元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,550,110.83元，剩余已投入资金225,914,953.36元于2023年置换；（2）
2022年度公司累计使用募集资金21,550,133.83元（包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金21,550,110.83元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为574,770,226.46元，募集资金专用账户利息收入48,609.03元，募集资金2022年12月31日余额合计为574,818,835.49元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年12月，公司分别与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行（以下简称农业银行宁波北仑分行）、上海银行股份有限公司宁波分行（以下简称上海银行宁波分行）、中国建设银行股份有限公司宁波市分行（以下简称建设银行宁波分行）、宁波银行股份有限公司北仑支行（以下简称宁波银行北仑支行）和安信证券股份有限公司（以下简称安信证券）签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行宁波大碶支行（以下简称农行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260）、上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称上海银行宁波北仑支行）开设募集资金专项账户（账号：03005130661）、中国建设银行宁波大碶支行（以下简称建行宁波大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：33150198414000000716）、宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简称宁波银行大碶支行）开设募集资金专项账户（账号：51030122000456931）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2022年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：(人民币)元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
银 行 名 称
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 农行宁波大碶支行 | 39304001040018260 | 1,746,328.67 |
| 上海银行宁波北仑支行 | 03005130661 | 309,102,146.53 |
| 建行宁波大碶支行 | 33150198414000000716 | 131,970,360.29 |
| 宁波银行大碶支行 | 51030122000456931 | 132,000,000.00 |
| 合 计 | —— | 574,818,835.49 |
注：截至2022年12月31日募集资金余额为574,818,835.49元，其中专户活期存款余额为574,818,835.49元。
三、 2022年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日，公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金款项为人民币21,550,110.83元，具体使用情况详见附表1：2022年度募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2022年度募集资金使用情况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司
董事会2023年4月25日
附表：
2022年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 59,632.04 | 本年度投入募集资金总额 | 2,155.01 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 24,746.51 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 高强镁合金精密压铸件技术研发中心 | 否 | 2,325.00 | 2,325.00 | 2,155.01 | 2,155.01 | 92.69 | 2023年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
项目
| 项目 | |||||||||||
| 高强镁合金精密压铸件生产项目 | 否 | 30,910.00 | 30,910.00 | - | 22,591.50 | 73.09 | 2024年06月30日 | 1,869.38 | 2,816.53 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 33,235.00 | 33,235.00 | 2,155.01 | 24,746.51 | - | - | 1,869.38 | 2,816.53 | - | - |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 7,900.00 | 7,900.00 | 0 | 0.00 | 0.00% | 2023年01月17日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 未确定用途的超募资金 | 否 | 18,497.04 | 18,497.04 | 0 | 0.00 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | -- | 26,397.04 | 26,397.04 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 59,632.04 | 59,632.04 | 2,155.01 | 24,746.51 | -- | -- | 1,869.38 | 2,816.53 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金净额59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元。公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金7,900.00万元永久补充流动资金，截至2022年12月31日，超募资金暂未补流。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2022年12月31日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,746.51万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,155.01万元，剩余已投入资金22,591.50万元于2023年置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币60,000.00万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2022年12月31日，公司暂未使用闲置的募集资金。上述议案 |
已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。
| 已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金57,477.02万元（不包含利息），其中超募资金26,397.04万元，计划将7,900万元用于永久补流；募投项目尚未使用资金31,079.98万元，计划置换金额22,591.50万元，其余8,488.48万元将用于募投项目的进一步投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | “已累计投入募集资金总额”及“截至期末累计投入金额”包括先期自有资金投入但本期暂未置换金额22,591.50万元。 |