星源卓镁:关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告

查股网  2023-12-27  星源卓镁(301398)公司公告

宁波星源卓镁技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并注销募集资金

专项账户的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]2084号),公司首次公开发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币34.40元,募集资金总额为人民币688,000,000.00元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(容诚验字[2022]230Z0353号)验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、 募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者合法权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,公司已将上述募集资金净额存放于募集资金专项账户。并与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行,以及保荐机构国投证券(原“安信证券”)股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

募集资金专户的开立和存储情况如下:

银行名称

银行名称银行账号募集资金用途
中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行39304001040018260高强镁合金精密压铸件技术研发中心
上海银行宁波北仑支行03005130661高强镁合金精密压铸件生产项目
中国建设银行股份有限公司宁波大碶支行33150198414000000716超募资金
宁波银行大碶支行51030122000456931超募资金

三、 本次结项募集资金投资项目及注销专项账户情况

(一) 本次结项募投项目募集资金使用情况

截至2023年12月26日,公司“高强镁合金精密压铸件技术研发中心”已建设完成,达到预定可使用状态,募集资金投资项目资金的实际使用和节余情况如下:

序号项目名称募集资金投资额(元)实际募集资金投入(元)项目可行性是否发生重大变化
1高强镁合金精密压铸件技术研发中心23,250,000.0022,859,908.83
合计23,250,000.0022,859,908.83-

募集资金节余的主要原因:在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定,本着合理、高效、节约的原则,从项目的实际需求出发,科学审慎地使用募集资金,在保证:项目建设质量和控制风险的前提下,加强对项目费用的监督和管控,降低项目建设的成本和费用,节省了资金支出。

(二) 本次注销募集资金专户的具体情况如下:

募集资金投资项目名称开户银行名称银行账号理财及利息收入扣除手续费(元)注销前账户 余额(元)
高强镁合金精密压铸件技术中国农业银行股份39304001040018260139,083.58529,174.75

研发中心

研发中心有限公司宁波大碶支行

截至本公告披露日,上述账户中募集资金账户余额为529,174.75元,募集资金存放期间产生的利息收入139,137.58元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定:上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后,将节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途,金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的,可以豁免履行董事会审议程序,其使用情况应当在年度报告中披露。公司已于近期将上述账户余额转入基本账户,用于公司日常经营及业务发展,并对相应的募集资金专户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、保荐机构国投证券(原“安信证券”)股份有限公司签订的有关《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、 备查文件

1、 撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会

2023年12月27日


附件:公告原文