星源卓镁：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2024-041
宁波星源卓镁技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.40元，募集资金总额为人民币688,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29元。该募集资金已于2022年12月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353号）验资报告验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）截至2024年6月30日公司募集资金使用及结存情况如下：
金额单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金净额 | 596,320,360.29 |
| 减：2022年度募集资金投入金额 | 21,550,110.83 |
| 2023年度募集资金投入金额 | 360,200,125.09 |
| 2024年半年度募集资金投入金额 | 109,893,203.03 |
项目
| 项目 | 金额 |
| 节余募集资金补流金额 | 529,174.75 |
| 累计手续费支出 | 119.28 |
| 2024年半年度闲置募集资金现金管理 | 158,000,000.00 |
| 加：2024年半年度闲置募集资金现金管理到期后归还 | 54,000,000.00 |
| 2024年半年度闲置募集资金现金管理未到期余额 | 104,000,000.00 |
| 累计理财收益 | 6,410,069.80 |
| 累计利息收入 | 1,346,585.79 |
| 募集资金余额 | 111,904,282.90 |
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2022年12月，公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行（以下简称“农业银行宁波北仑分行”）、上海银行股份有限公司宁波分行（以下简称“上海银行宁波分行”）、中国建设银行股份有限公司宁波市分行（以下简称“建设银行宁波分行”）、宁波银行股份有限公司北仑支行（以下简称“宁波银行北仑支行”）和安信证券（现“国投证券”）股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行宁波大碶支行（以下简称“农行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：39304001040018260），上海银行股份有限公司宁波北仑支行（以下简称“上海银行宁波北仑支行”）开设募集资金专项账户（账号：
03005130661），中国建设银行宁波大碶支行（以下简称“建行宁波大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：33150198414000000716），宁波银行股份有限公司大碶支行（以下简称“宁波银行大碶支行”）开设募集资金专项账户（账号：
51030122000456931）。自《募集资金三方监管协议》签订以来，《募集资金管
理制度》及《募集资金三方监管协议》均得到切实履行。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2024年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行名称 | 银行账号 | 活期余额 | 理财余额 | 合计 |
| 农行宁波大碶支行 | 39304001040018260 | 已于2023年12月26日销户 | ||
| 上海银行宁波北仑支行 | 03005130661 | 已于2024年6月26日销户 | ||
| 建行宁波大碶支行 | 33150198414000000716 | 6,928,920.30 | 50,000,000.00 | 56,928,920.30 |
| 宁波银行大碶支行 | 51030122000456931 | 975,362.60 | 54,000,000.00 | 54,975,362.60 |
| 合计 | —— | 7,904,282.90 | 104,000,000.00 | 111,904,282.90 |
注：截至2024年6月30日募集资金余额为111,904,282.90元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2024年6月30日，本报告期公司通过募集资金专户投入相关项目的募集资金款项为109,893,203.03元，具体使用情况详见附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：2024年半年度募集资金使用情况对照表
宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会2024年8月30日
附表：
2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 59,632.04 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,989.32 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 49,164.34 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | ||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | ||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||
| 高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目 | 否 | 2,325.00 | 2,325.00 | 0.00 | 2,285.99 | 98.32 | 2023年12月 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 否 | ||
| 高强镁合金精密压铸件生产项目 | 否 | 30,910.00 | 30,910.00 | 3,089.32 | 31,078.35 | 100.54 | 2024年6月 | 1,801.10 | 8,011.70 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | — | 33,235.00 | 33,235.00 | 3,089.32 | 33,364.34 | — | — | 1,801.10 | 8,011.70 | — | — | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||||
| 永久补充流动资产 | 否 | 15,800.00 | 15,800.00 | 7,900.00 | 15,800.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 未确认用途的超募资金 | 否 | 10,597.04 | 10,597.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 超募资金投向小计 | — | 26,397.04 | 26,397.04 | 7,900.00 | 15,800.00 | — | — | — | — | — | — | ||
| 合计 | — | 59,632.04 | 59,632.04 | 10,989.32 | 49,164.34 | — | — | 1,801.10 | 8,011.70 | — | — | ||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司首次公开发行股票募集资金净额59,632.04万元，其中超募资金26,397.04万元。公司于2022年12月30日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，2023年1月16日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金；公司于2024年1月5日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，2024年1月24日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人民币7,900.00万元永久补充流动资金。截至2024年6月30日，超募资金完成补流15,800.00万元。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截至2024年6月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入24,746.51万元，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金24,746.51万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2022年12月30日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币25,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币60,000.00万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 公司于2023年12月1日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000.00万元暂时闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资金进行现金管理，现金管理有效期自股东大会审议后12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。 截至2024年6月30日，公司使用闲置的募集资金购买理财余额为10,400.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司高强镁合金精密压铸件技术研发中心项目（已结项），公司于2023年12月26日将该募集资金余额529,174.75元转入基本账户，用于日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。 |
尚未使用的募集资金用途及去向
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额111,904,282.90元（含募集资金账户的利息收入）存放于募集资金账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 |