星源卓镁：关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告

查股网 2026-06-30 星源卓镁(301398)公司公告

债券代码:123260

债券简称:卓镁转债

宁波星源卓镁技术股份有限公司关于注销募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2022 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2084 号),宁波星源卓镁技术股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股) 20,000,000.00 股,每股面值人民币1 元,每股发行价格为人民币34.40 元,募集资金总额为人民币688,000,000.00 元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币596,320,360.29 元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(容诚验字[2022]230Z0353 号)验资报告验证。

(二)2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2265 号), 公司向不特定对象发行可转换公司债券4,500,000 张,每张面值为人民币100.00 元,按面值发行,发行总额为人民币450,000,000.00 元。公司可转换公司债券募集资金总额450,000,000.00 元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币443,754,716.99 元。上述募集资金已由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行验证,出具了《验资报告》(容诚验字[2025]230Z0143 号)。

二、募集资金的存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。

(一)2022 年首次公开发行股票募集资金存放及管理情况

1、募集资金专户开立及存储情况

公司与中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、上海银行股份有限公司宁波分行、中国建设银行股份有限公司宁波市分行、宁波银行股份有限公司北仑支行,以及保荐机构国投证券股份有限公司(曾用名:“安信证券股份有限公司”) 签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司于2024 年9 月9 日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》,同意全资子公司星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司(以下简称“星源奉化”)向银行申请开立募集资金专项账户,具体内容详见公司于2024 年9 月23 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订四方监管协议的公告》(公告编号:2024-044)。

截至本公告披露日,公司首次公开发行股票募集资金专户的开立和存储情况如下:

| 中国农业银行宁波大碶支行 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 39304001040018260 | 已销户 |

| 上海银行宁波北仑支行 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 03005130661 | 已销户 |

| 中国建设银行宁波大碶支行 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 33150198414000000716 | 已销户 |

| 宁波银行大碶支行 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 51030122000456931 | 已销户 |

2、募集资金现金管理专户开立及存储情况

公司于2024 年11 月29 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议,并于2024 年12 月16 日召开2024 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币11,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。公司保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2024 年11 月30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-050)。

基于现金管理的需要,2025 年5 月,公司全资子公司星源奉化在宁波银行股份有限公司大碶支行、杭州银行股份有限公司宁波北仑支行开设闲置募集资金现金管理专用结算账户,具体内容详见公司于2025 年5 月9 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司开立闲置募集资金现金管理专用结算账户的公告》(公告编号:2025-023)。

截至本公告披露日,公司开设募集资金现金管理专户的具体情况如下:

(二)2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况

2025 年11 月,公司及全资子公司星源奉化与中信银行股份有限公司宁波分行、中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行、宁波银行股份有限公司新碶支行和国投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至本公告披露日,公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下:

| 中信银行宁波自贸区支行 | 宁波星源卓镁技术股份有限公司 | 8114701013400564226 | 存续 |

| 中国农业银行宁波大碶支行 | 星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司 | 39304001040021827 | 存续 |

| 宁波银行新碶支行 | 星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司 | 86041110001208302 | 存续 |

三、本次募集资金专户及募集资金现金管理专户注销情况

(一)募集资金专户注销情况

截至本公告披露日,鉴于星源奉化在中国农业银行股份有限公司宁波大碶支行、中信银行股份有限公司宁波自贸区支行开立的专项账户中募集资金已按规定使用完毕,为方便公司资金账户管理,公司于近日办理完毕上述募集资金专户的注销手续,上述募集资金专户注销后,公司与开户银行及保荐机构签订的有关《募集资金四方监管协议》相应终止,具体情况如下:

(二)募集资金现金管理专户注销情况

截至本公告披露日,公司理财产品已全部到期赎回,公司无继续在上述现金管理专户购买产品的计划,根据《上市公司募集资金监管规则》相关规定,于近日办理完毕募集资金现金管理专户的注销手续,具体情况如下:

银行名称账户名称银行账号账户状态

宁波银行大碶支行星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司 86041110000915840 本次注销

杭州银行宁波北仑支行星源卓镁(宁波奉化)技术有限公司 3302041060000230625 本次注销

四、备查文件

1、募集资金专户及募集资金现金管理专户注销凭证。特此公告。

宁波星源卓镁技术股份有限公司董事会 2026 年6 月30 日

附件：公告原文