森泰股份：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月27 日召开了第四届董事会第九次会议,于2026 年5 月26 日召开了2025 年年度股 东会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》,同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置 资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品,公司及子公司拟使用 不超过人民币20,000 万元闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。上述额 度自公司2025 年年度股东会审议通过后至下一年度股东会召开之日止,在上述 额度内资金可以循环滚动使用,现金管理的募集资金余额不超过20,000 万元。 暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上具体内容详 见公司于2026 年4 月28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使 用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号: 2026-019)。根据上述决议,公司使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品, 现将有关情况公告如下:
一、理财产品的基本情况
近日,公司使用部分闲置募集资金向招商银行股份有限公司芜湖分行购买了 理财产品,具体情况如下:
金额 (万
元)
序 号 产品名称 受托方 产品类 型
起息日 到期日 年预期收
益率
招商银行点金系列看涨
两层区间92 天结构性 存款(产品代码:
NHF02985)
招商银行 股份有限 公司芜湖
2026年
7 月30
1.0000%
或
1.4500%
10 月30
结构性 存款 1,000
二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第四届董事会第九次会议,独立董事发表了明确同意的意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司2025 年年度股东会审议通过。
本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。
三、关联说明
公司与本次现金管理的受托方招商银行股份有限公司芜湖分行不存在关联 关系。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
(一)投资风险
公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好, 属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波 动的影响。
(二)针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、 有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品;
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目 进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施, 控制投资风险;
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划 正常实施的前提下进行的,不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财, 可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 六、公司及子公司此前12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现 金管理的具体情况如下。
序 号 产品名称 受托方 产品类型 金额(万 元) 起息日 到期日 年预期收益
率
股份有限公司 中国民生银行
聚赢黄金-挂钩黄金
AU9999 看涨二元结构性
存款(SDGA252356V)
8 月08
已到期 1.0000%或 1.7300%
层区间91 天结构性存款
(产品代码:NHF02467)
结构性存 款 2,000 9 月8 日 2025 年 已到期 1.0000%或 1.7000%
聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性
存款(SDGA253020V)
中国民生银行 股份有限公司
10 月15
已到期 1.0000%或 1.7000%
10 月23
中国银行公司客户结构性
存款产品(产品代码:
CSDVY202513164)
中国银行股份
支行 有限公司广德
结构性存 款 4,100
已到期 0.5000%或 2.0000%
层区间90 天结构性存款
(产品代码:NHF02573)
招商银行股份
有限公司芜湖
12 月10
结构性存 款 2,000
已到期 1.0000%或 1.6500%
聚赢系列-月月盈结构性 存款(产品代码:
股份有限公司 中国民生银行
1.00%或
1.60%或
1.80%
结构性存 款 950 2 月1 日 2026 年 已到期
中国银行股份
有限公司广德
支行
代码:CSDVY202612692) 人民币结构性存款(产品
结构性存 款 3,800 2 月4 日 2026 年 已到期 0.60%或 2.00%
聚赢系列-月月盈结构性 存款(产品代码:
1.00%或
1.60%或
1.80%
结构性存 款 950 3 月1 日 2026 年 已到期
招商银行点金系列看涨两 层区间32 天结构性存款 (产品代码:NHF02786)
3 月12
已到期 1.0000%或 1.6000%
层区间92 天结构性存款 (产品代码:NHF02787)
招商银行股份
有限公司芜湖
3 月12
结构性存 款 4,000
已到期 1.0000%或 1.6500%
聚赢黄金-挂钩黄金
AU9999 看涨二二元结构
性存款(SDGA260797V)
3 月13
结构性存 款 2,000
已到期 1.00%或 1.58%
聚赢系列-月月盈结构性
存款(产品代码:
结构性存 款 950 2026 年 4 月1 日 已到期 0.95%或 1.68%
层区间91 天结构性存款 (产品代码:NHF02839)
4 月15
已到期 1.0000%或 1.5500%
4 月22
合肥分行 股份有限公司
聚赢汇率-挂钩欧元对美
元汇率区间累计结构性存
款(SDGA261512V)
结构性存 款 2,000
已到期 0.80%或或 1.63%
聚赢系列-月月盈结构性
存款(产品代码:
结构性存 款 950 2026 年 5 月1 日 已到期 0.93%或 1.61%
招商银行点金系列看涨两 层区间92 天结构性存款
(产品代码:NHF02947)
6 月24
结构性存 款 2,700
1.0000%或
1.5000%
9 月24
截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含 本次)为3,700 万元,未超过公司股东会对使用闲置募集资金进行现金管理的授 权额度。
七、备查文件
1、相关现金管理产品认购资料。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会
2026 年8 月4 日