丰茂股份：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示:

1、投资种类:浙江丰茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品(包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品)。

2、投资金额:使用不超过人民币5.8 亿元(含本数)的闲置自有资金进行 现金管理,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金 额)不应超过投资额度。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效;在本决 议有效期内,上述额度可滚动使用。

3、特别风险提示:尽管投资产品均须经过严格筛选,属于中低风险投资品 种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响, 主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。 敬请投资者注意相关风险。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率,合理利用暂时闲置自有资金,获取较 好的投资回报,公司于2026 年4 月16 日召开第二届董事会第二十一次会议,审 议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在 不影响正常经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币5.8 亿元(含本数) 的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资产 品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品)。在授权的 期限及额度范围内,资金可以滚动使用。本议案无需提交公司股东会审议。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的和额度

在保证正常经营的前提下,为提高公司闲置自有资金使用效率,增加公司收 益,拟使用不超过人民币5.8 亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期 限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过 投资额度。

2、投资品种

拟投资的产品须符合以下条件:安全性高、流动性好的中低风险投资产品(包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品)。

3、决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效;在本决议有效期内,上述额 度可滚动使用。

4、资金来源

公司用于现金管理的资金为短期闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行 信贷资金,不影响公司正常经营。

5、实施方式

董事会授权公司董事长在授权额度范围内行使相关投资决策权并签署相关 文件,公司财务负责人具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信 息披露义务。

7、关联关系说明

公司拟向无关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置自有资金进行 现金管理不会构成关联交易。

三、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

公司使用短期闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营和资金安 全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务 的正常开展,不涉及使用募集资金,不存在损害股东利益的情况。通过进行适度 的现金管理,有利于提高公司流动资金的使用效率和收益,有利于进一步提升公 司整体业绩水平,促使实现公司和股东利益的最大化。

公司将根据财政部《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》《企 业会计准则第37 号--金融工具列报》等相关规定,进行会计核算及列报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管投资产品均须经过严格筛选,属于中低风险投资品种,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波 动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期。

2、资金存放和使用风险。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好的中低风险投资产品, 并明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况, 一旦发现或判断有不利因素,及时通报公司内审人员、公司董事长,并采取相应 的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。

五、相关审议程序

(一)董事会审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议于2026 年4 月16 日召开并审议通过了 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在确 保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用不超过 人民币5.8 亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流 动性好的中低风险投资产品(包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他 金融类产品),期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,在决议有效 期内,额度可循环滚动使用。同时,董事会授权公司董事长在授权额度范围内行 使相关投资决策权并签署相关文件,由公司财务负责人具体办理相关事宜。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。保荐机构对公司本次 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议;

2、对外投资管理制度;

3、东方证券股份有限公司关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司

2026 年4 月17 日